2021年2月4日在攀枝花市西区第十一届人民代表大会第六次会议上

　　

攀枝花市西区财政局局长   任波阳

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告攀枝花市西区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审查，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2020年财政预算执行情况

　　2020年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极应对新冠疫情以及减税降费给财政运行带来的压力，扎实做好“六稳”“六保”工作，兜牢“三保”、风险防控底线，全年财政运行和预算执行情况良好。

　　（一）预算执行情况。

　　1.一般公共预算执行情况

　　2020年，地方一般公共预算收入完成18,510万元，完成调整预算的100.05%，同比增长5.22%。其中：税收收入完成12,014万元，完成调整预算的96.89%；非税收入完成6,496万元，完成调整预算的106.49%。地方一般公共预算支出实现90,131万元，同比增支11,598万元，增长14.77%。

　　收支平衡情况。地方一般公共预算收入18,510万元，加上上级转移性收入81,263万元（其中：返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入70,779万元，专项转移支付补助收入7,980万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入39,426万元，调入预算稳定调节基金352万元，上年结转259万元，一般公共预算收入总量为139,810万元；总收入减去当年一般公共预算支出90,131万元，上解上级支出13,114万元，地方政府一般债券还本支出35,595万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金10万元后，年终结余960万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用960万元，实现收支平衡。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算收入完成12,477万元，加上上级补助收入4,115万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入12,740万元，政府性基金预算收入总量为29,332万元。总收入减去当年基金预算支出24,742万元，地方政府专项债务还本支出4,590万元，收支相抵后无结余。

　　3.政府债务情况

　　2020年底，西区地方政府债务余额为162,384万元（其中：一般债务余额124,680万元，专项债务余额37,704万元），控制在核定的政府债务限额190,866万元（其中：一般债务限额147,652万元，专项债务限额43,214万元）之内。

　　上述预算执行数据，预计在市财政局汇审批复后还有一定的变化，届时再向区人大常委会报告。

　　（二）落实区人大决议和重点财政工作情况。

　　2020年，全区上下以区第十一届人民代表大会第五次会议确定的财政收支预算为目标，落实积极有为的财政政策，依法加强收入征管，持续优化支出结构，深入推进财政改革，全力保障经济社会事业发展。

　　1.发挥积极财政效应，激发经济活力。充分发挥积极财政政策的调控优势，全力应对疫情对西区经济的冲击，通过企业减负、增加投资、引导资本助力西区经济平稳发展。

　　持续减税降费。认真贯彻落实国家减税降费政策，特别是疫情防控期间出台的一揽子有针对性减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，全年减免税费1.5亿元。

　　支持复工复产。坚定推动战疫贷、延缓税费等复工复产政策落地落实，协调银行发放战役贷14,611万元，帮助企业节约融资成本370万元，减免社保和延缓纳税2,369万元，支持企业全力恢复生产。落实财金互动政策和风险补偿机制，及时足额兑现融资奖补，引导银行对企业贷款，支持企业直接融资。同时搭建融资对接平台，做好融资协调工作，全年向金融机构推荐企业89家，协调融资6.5亿元，有效缓解企业融资难问题。

　　加大投资拉动。支持实施扩内需战略，统筹预算内投资资金、政府债券资金、抗疫特别国债等直达资金，累计投入5亿元支持区级重点工程项目，同时，加快资金支付进度，切实发挥投资拉动经济的重要作用。

　　2.加大财政增收力度，增强保障能力。积极应对各种短收因素影响，将强化征管、争取支持、盘活存量作为重要抓手，努力做大财力规模，支持西区社会事业发展。

　　全力组织收入。积极应对新冠疫情、减税降费带来的减收影响，深入开展调研，分析增减收因素，细化分解任务，建立激励机制，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，加大稽查和联合治税力度，挖潜堵漏，确保税收和非税收入应收尽收，圆满完成年初目标，并超市下目标2.8个百分点。

　　积极向上争取。全区上下将向上争取作为推动西区转型发展的重要举措，深入研究2020年上级政策，梳理政策清单，成功争取独立工矿区、资源型城市、农村转移人口市民化等财力性补助以及山水林田湖草、老旧小区改造等专项补助，地方债券规模稳固增加。全年争取各类资金突破10亿元大关，实现10.38亿元，同比增长26%，有效缓解财政收支压力，保障了全区重点项目和重点工作的资金需求。

　　强化财政统筹。加大资金统筹力度，对结转两年以上的资金进行清理，收回结转结余资金23,476万元，有效弥补了因短收、兑现各项政策及新增支出等因素形成的缺口。

　　3.严格财政保障序列，支持民生重点。牢固树立过“紧日子”的思想，优化支出结构，切实压缩一般性支出，腾出财力聚焦民生需求，守住财政保障底线。

　　兜牢“三保”责任。编制“三保”支出预算，积极落实教师待遇政策，坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，确保人员基本、部门运转、基本民生及时拨付到位，全年“三保”支出占一般公共预算支出的93%。

　　坚持民生投入。始终坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等百姓福祉问题，全年民生支出占一般公共预算支出的68%。

　　守住风险底线。切实做好打赢疫情防控阻击战工作，建立绿色通道，实行先预拨后清算的资金结算方式，简化拨款程序，打通支付环节卡点，确保疫情防控资金第一时间下拨到位，全年累计安排防疫支出1,774万元，保证防疫各项工作资金需求。积极防控化解债务风险，多方筹措资金完成全年化债目标，同时，争取再融资债券3.62亿元，优化债务结构，缓释还本压力，确保不发生区域性、系统性风险。

　　4.深化财政体制改革，推动精细管理。围绕建立现代财政制度的要求，积极落实财政改革各项任务，财政精细化管理得到进一步提高。

　　规范支付管理。进一步完善区级国库集中支付运行机制，强化公务卡支付，控制现金流量，提高资金支付效率，全年现金支付同比下降43.43%。加强财政投资评审，进一步强化项目资金管理，提高政府投资效益，全年送审项目41个，审减金额5,010万元，审减率8.66%。严格把关标书编制和合同履约验收，规范政府采购行为，全年节约资金335万元，资金节约率4.73%。

　　深化绩效管理。全面实施预算绩效管理，通过实施绩效跟踪管理，开展部门整体支出绩效评价，常态化公开绩效评价报告，强化结果运用等举措，对全区306个项目进行绩效目标管理，不断提升财政管理效能；推进2020年预算绩效监控工作，加快项目和资金执行进度，切实提高财政资金使用效益。

　　加速国企改革。全面深化国企改革，制定《组建集团公司实施方案》，将鼎信、西鼎、西部等五家国有公司整合为鼎信集团，引入现代化企业集团管理模式，提高企业竞争力。同时，利用集团公司优质项目资源取得各项融资3.5亿元，有效服务西区经济社会发展。

　　（三）重点支出情况。

　　2020年，地方财政支出实现114,873万元，创历史新高，社会事业发展得到充分保障。全区实现教育支出16,958万元、科学技术支出200万元、社会保障和就业支出11,618万元、卫生健康支出7,294万元、文化旅游体育与传媒支出620万元、节能环保支出7,600万元、农林水支出3,739万元、城乡社区支出29,178万元、住房保障支出4,680万元、抗疫特别国债安排的支出2,800万元，有力促进经济社会协调发展。

　　2020年是“十三五”规划的收官之年。过去的五年，全区财政工作紧紧围绕区委重大战略部署，狠抓增收节支，深化财政改革，经受住了各方面严峻考验，为西区经济社会发展提供了有力支撑。

　　财政实力持续增强。“十三五”期间，在全面贯彻落实国家“营改增”等一系列减税降费措施的情况下，全区财政收入整体保持平稳增长态势，一般公共预算收入年均增长5.9%。同时，积极对接上级，争取各项政策、资金支持，“十三五”期间累计争取资金近70亿元，年均增长6.5%，有力保障全区经济社会发展，财政实力不断迈上新台阶。

　　支出结构更加优化。“十三五”期间，财政保障坚持尽力而为、量力而行原则，大力压减一般性支出，“三公”经费年均下降16%。不断调整支出结构，兜牢“三保”底线，着力支持教育、医疗、社会保障、三农、风险防控等重点领域支出，使区域经济发展成果惠及民生。“十三五”期间，民生支出占比维持在65%左右，财政保障能力不断提高。

　　财政改革不断深化。逐步推进现代财政体系建设，“十三五”期间，全口径预算不断完善，国库集中支付全面覆盖，预算绩效管理改革持续扩围加速，非税收入电子票据一体化改革全面实施，国有企业改革顺利推进。预算执行动态监控、政府采购管理、政府债务管理更加科学精细，财政管理法治化水平不断提升，财政资金使用更加透明高效，现代财政制度体系不断完善。

　　各位代表，五年来，面对复杂严峻的国内外形势，全区财政预算执行情况良好，取得了一定的成绩，这是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协关心支持的结果，是全区各级各部门扎实工作，共同努力的结果。

　　同时，在经济下行压力持续加大的形势下，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些突出的困难和问题：财政增收乏力，刚性支出增长迅猛，平衡任务艰巨；财政资金使用效率有待进一步提升；债务规模偏高，财政风险突出等。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，积极应对，逐步加以解决。

　　二、2021年财政预算草案

　　“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，是向第二个百年奋斗目标进军的首个五年。全区财政工作将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以区委“一二三四五”发展思路为统揽，全面落实《攀枝花市西区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二零三五年远景目标》要求，确保到2025年地方一般公共预算收支增速与GDP增速相匹配，进一步增强财政保障能力，支出结构持续优化，现代财税体制加快建立，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线，为全面建设社会主义现代化西区提供有力支撑。

　　2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，编制好2021年预算，做好各项财政工作具有十分重要的意义。

　　（一）2021年预算编制的指导思想与原则。

　　指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省经济工作会议精神和财政工作会议精神，围绕加快融入双城经济圈建设以及区委“一二三四五”决策部署，坚持以预算编制为统领，以组织收入为中心，以优化支出为抓手，以财政改革为保证，统筹服务全区经济社会发展大局。

　　编制原则：一是严格保障序列。坚持统筹兼顾、突出重点，全力保障“三保“支出、化解政府债务风险，合理保障正常运转和履职的必需支出。二是突出绩效原则。坚持勤俭节约，量入为出，绩效目标与年初预算同步编制，绩效评价结果与预算安排挂钩。

　　（二）预算安排情况。

　　1.一般公共预算

　　2021年，地方一般公共预算收入初步安排为20,000万元，同比增长8.11%，加上上级转移支付补助45,919万元，调入资金1,330万元，可安排的总收入为67,249万元。总收入扣除上解上级支出8,058万元和一般存量债务还本支出883万元，安排地方一般公共预算支出58,308万元。其中：用于保工资、保运转的基本支出为52,512万元，其余5,796万元重点用于保障教育、社保和医疗等民生支出。与此同时，严格控制一般性支出增长，安排“三公”经费440万元，较上年下降4.76%。

　　2.政府性基金预算

　　政府性基金预算收入初步安排为20,000万元，扣除专项上解支出2,900万元和专项存量债务还本支出3,000万元，安排地方政府性基金预算支出14,100万元，主要用于债务付息、支持产业发展等方面。

　　3.国有资本经营预算

　　国有资本经营预算收入初步安排为100万元，安排国有资本经营预算支出100万元，主要用于企业注册资本金。

　　（三）重点支出情况。

　　在合理安排机关事业单位工资运转类支出、政府债务还本付息支出的基础上，2021年重点支出有：

　　1.教育支出15,225万元，主要保障公益性幼儿园及义务教育经费，落实学前教育奖补及学生资助政策，支持改善办学条件，打造优质师资队伍，提升西区教育质量。

　　2.社会保障和就业支出7,528万元，主要落实困难群众救助、社会救助、养老保险等民生政策，兑现就业创业、优抚抚恤、困难退役军人关爱帮扶、义务兵家庭优待及长寿高龄等普惠待遇，发挥社会保障及就业帮扶作用。

　　3.卫生健康支出6,557万元，主要保障基本公卫、基药补助、计生服务等项目经费，加大疫情防控保障、重大疾病及公共区域病媒生物集中防治，提升公共卫生服务能力。

　　4.科技文旅传媒支出818万元，主要支持天府科技云服务中心建设，保障科普宣传、科技招商、双创等工作顺利开展，促进公共文化服务发展。

　　5.城乡社区支出1,631万元，主要用于城乡环境治理、基础设施建设维护等方面，切实改善人居环境。

　　6.农林水支出3,204万元，主要支持农业产业化建设，推进非洲猪瘟防控、森林草原防灭火、山洪及生物灾害防治、水土保持等工作，促进乡村振兴、保障人民安全。

　　7.总预备费1,200万元，主要用于应对自然灾害、预算执行中的特殊需要及其他意外事故的支出。

　　以上2021年财政预算草案，请代表审查批准。区本级87个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

　　需要特别报告的是：按照预算法有关规定，2021年1月1日—2月2日已安排部分支出，主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出，以及涉及教育、社会保障、卫生等方面的民生支出。

　　（四）2021年财政工作重点。

　　2021年，全区上下将深入贯彻区委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作：

　　1.防风险，妥善化解政府债务。一是加快土地出让。用好、用活招商引资政策，积极吸引社会资本参与土地开发，重点加快金沙湖片区开发、新庄土地整理，千方百计加快土地出让进度，确保完成基金预算收入20,000万元，增强防风险能力。二是加强债务管理。落实债务月报制度，将债务变动及时、完整录入债务管理系统；严格执行地方政府债务限额管理制度，在人大和上级批复的债务限额内合理确定政府债务规模。

　　2.促发展，着力夯实财源基础。一是落实减税降费。严格落实中央减税降费政策，完善保障措施，严格执行标准，确保政策落地见效；深入分析减税降费对企业税负等方面的影响，及时解决减税降费过程中出现的新情况、新问题，充分释放改革红利，减轻实体经济运行成本。二是加强政策引导。支持推进实施工业强区，以专项资金撬动为牵引，以财税政策调节为杠杆，通过“园保贷”、产业发展引导资金等政策支持，不断激发企业活力；加强政银企合作，推进企业资本证券化转变，拓宽企业融资渠道，进一步解决企业融资难、融资贵、融资周期长等问题。

　　3.抓收入，全力提升保障能力。一是加大税收征管。坚持月度调度机制，围绕税收任务，加强对经济运行状态和财政收入趋势的实时分析，找准收入组织的薄弱环节及增收突破口，增强征收工作的预见性、针对性；完善财税联动机制，积极协调税务部门，突出抓好重点行业、重点企业、重大基建项目及房地产项目的税源管理工作，细化征管措施，堵塞征管漏洞，确保完成税收目标13,000万元。二是强化非税征管。加强和规范非税收入的征收管理，探索建立非税收入缴库正向激励机制，加大征缴力度，确保“两教”附加、罚没收入等重点收入足额均衡入库，全力实现非税目标7,000万元。三是争取上级资金。进一步加大向上汇报沟通力度，积极研究上级资金的分配政策，全力争取财力性转移支付和专项转移支付补助，力争2021年同口径增长10%。

　　4.保运转，稳步提升支出效益。一是压缩一般性支出。健全预算超支制约机制、节会活动经费管理机制，确保2021年“三公”经费等一般性支出下降10%以上，降低行政运行成本。二是严格预算执行。加快现有项目支出进度的同时，严控预算追加，除人员工资、基本民生、上级要求的必保项目外，一律不新增无预算来源的项目，强化预算刚性约束。三是坚持“三保”优先。严格贯彻省、市“三保”支出专题工作会议精神，牢固树立勤俭节约思想，牢牢守住财政保障“底线”。

　　5.强改革，完善财政管理体制。一是深化预算变革。贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，从预算收支范围、预算编制要求、全面绩效管理、政府债务管理等方面开展宣传学习，切实约束预算权，管好“钱袋子”，推动财政分配的制度化、规范化、程序化。二是强化资金管理。落实上级政策要求，加强工资、基本民生、直达资金这三个国库专户的资金管理，保障民生及重大项目资金专款专用；严格执行公务卡强制结算目录，减少现金支付结算。三是规范政府采购。严格遵守《政府采购法》等相关法律法规，不断完善政府采购备案操作规程，明确采购计划备案制度，确保采购程序规范有序。四是深化国有企业改革。建立完善企业内控制度、项目管理制度、财务管理、三重一大决策机制，加强区属国有企业制度建设，健全监管体系，提升监管质量，防止国有资产流失，确保实现国有资产保值增值。

　　各位代表，站在“十四五”开局的历史新起点，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督指导和支持帮助下，抢抓机遇，攻坚克难，充分发挥财政职能作用，以优异成绩向建党100周年献礼！

攀枝花市西区2021年预算公开目录.doc

攀枝花市西区2021年转移支付安排情况说明.doc

攀枝花市西区政府债务管理情况说明.docx

攀枝花市西区2021年“三公”经费预算安排情况说明.docx

攀枝花市西区2020年预算绩效管理情况说明.docx

攀枝花市西区2020年整体和项目（政策）绩效评价报告.docx

攀枝花市西区2021年预算绩效管理工作要点.docx

攀枝花市西区扶贫资金安排情况说明.doc

2021年预算公开表（表1—82）.xls

表83-2021年攀枝花市西区绩效目标表.pdf