2023年9月26日在攀枝花市西区十二届人民代表大会常务委员会第十九次会议上

西区人民政府

　　区十二届人大常委会：

　　我受区人民政府的委托，向本次会议报告西区2022年财政决算（草案），请予审议。

　　2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委“总牵引、总抓手、总思路”和市委总体发展战略，紧紧围绕高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设，提升积极的财政政策效能，不断加强预算管理，着力保障重点支出，切实防范化解风险，财政运行情况总体平稳。现就具体情况报告如下。

　　一、2022年决算情况

　　（一）财政收支决算情况

　　1.一般公共预算。2022年，全区一般公共预算收入完成27,065万元，完成调整预算的100.2%，同比增收6,236万元，增长29.9%。其中，税收收入完成8,702万元，完成调整预算的100%，同比减收2,669万元，下降23.5%；非税收入完成18,363万元，完成调整预算的100.3%，同比增收8,905万元，增长94.2%。全区一般公共预算支出实现90,201万元，同比增支10,160万元，增长12.7%。

　　按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2022年全区一般公共决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入27,065万元，加上上级补助收入85,871万元（其中，返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入69,763万元，专项转移支付补助收入13,604万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入17,596万元，调入预算稳定调节基金829万元，上年结转10,687万元，一般公共预算收入总量为142,048万元。总收入减去当年一般公共预算支出90,201万元，上解上级支出10,578万元，地方政府一般债务还本支出20,764万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金65万元后，年终结余20,440万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用20,440万元，实现收支平衡。

　　与向区十二届人大三次会议报告的执行数相比，全区新增上级补助收入1,401万元，一般公共预算总收入新增1,401万元；全区新增上解上级支出1,486万元，结余减少85万元，一般公共预算总支出新增1,401万元。收支变化原因主要是：根据上下级结算变动调整补助数和上解数。

　　2.政府性基金预算。2022年，全区政府性基金预算收入完成11,030万元，完成调整预算的100.3%，同比减收4,395万元，下降28.5%。全区政府性基金预算支出实现14,413万元，同比减支1,495万元，下降9.4%。

　　全年政府性基金预算收入完成11,030万元，加上上级补助收入557万元，上年结转341万元，调入资金2万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入4,400万元，政府性基金预算收入总量为16,330万元。总收入减去当年基金预算支出14,413万元，地方政府专项债务还本支出1,224万元，年终结余693万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用693万元，实现收支平衡。

　　与向区十二届人大三次会议报告的执行数相比，全区新增上级补助收入123万元、调入资金2万元，政府性基金预算总收入新增125万元；全区新增结余125万元，政府性基金预算总支出新增125万元。收支变化原因主要是：根据上下级结算变动调整补助数。

　　3.国有资本经营预算。2022年，全区国有资本经营预算上级补助收入2,180万元，加上上年结转643万元，国有资本经营预算收入总量为2,823万元。总收入减去当年国有资本经营预算支出2,823万元，年终无结余，实现收支平衡。

　　与向区十二届人大三次会议报告的执行数一致。

　　（二）总预备费使用情况

　　2022年，区级总预备费预算800万元，实际支出800万元，主要安排用于疫苗接种、防疫物资采购、隔离点建设、森林草原防灭火等急难险重的应急支出。

　　（三）超收收入安排使用情况

　　2022年，区级一般公共预算收入超收65万元。按照《中华人民共和国预算法》规定，超收收入已全部调入预算稳定调节基金。

　　（四）预算稳定调节基金使用情况

　　2022年年初区级预算稳定调节基金结余829万元，全年动用预算稳定调节基金829万元，主要用于弥补因财力减少产生的民生支出缺口，加上超收收入调入65万元，年终结余65万元。

　　（五）“三公”经费使用情况

　　2022年，区级部门使用“三公”经费412.66万元，严格实行总额控制，支出略低于上年。其中，未发生因公出国（境）经费；公务接待费28.49万元，较上年减少17.38万元；公务用车购置及运行维护费384.17万元，较上年增长17.38万元。

　　（六）转移支付情况

　　2022年，上级下达西区转移支付补助88,608万元，其中，返还性收入2,504万元，占比为2.8%；一般性转移支付收入69,763万元，占比为78.7%；专项转移支付收入16,341万元，占比为18.5%。

　　（七）地方政府债务情况

　　2021年，西区地方政府债务限额为189,121万元，年底全区债务余额158,631万元。2022年，争取新增地方政府债券转贷收入4,406万元、再融资债券转贷收入17,590万元，偿还到期政府债券21,988万元后，债务余额为158,639万元（其中，一般债务余额120,759万元，专项债务余额37,880万元），同比增加8万元，控制在地方政府债务限额之内。

　　因上级财政暂未批复2022年债务限额，待批复后，再向区人大常委会报告。

　　二、重大政策执行情况

　　（一）实施积极财政政策，着力稳住经济大盘

　　一是助企纾困解难。建立退税减税降费联席机制，不折不扣执行增值税留抵退税等组合式税费支持政策，全年累计减免税费38,415万元，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。全面落实稳岗就业、财金互动等领域政策，加大中小微企业政府采购份额，支持金融机构向小微企业发放信用贷款，银、政、企之间互信互利、共谋发展的新型关系进一步深化。全年向金融机构推荐企业50家，协调融资超8亿元，有效缓解企业融资难问题。帮助企业获得“园保贷”2,025万元，有力支持了辖区企业发展，促进经济企稳回升。二是发挥投资作用。围绕“项目攻坚突破年”要求，着力服务重大项目落地发展，全年投入6,000万元，全力破解资金、土地、拆迁安置等问题，优化投资结构与建设环境，四川蜀物攀枝花智慧现代产业园、四川能投氢能产业等一批重大项目签约落地；安排重大项目资金36,208万元，园区发展服务中心全面完工，宝鼎金沙小区配套道路、老工业区西城区公共服务基础设施等项目加快推进，投资对稳增长支撑作用凸显。

　　（二）聚力塑造增收动能，增强财政保障能力

　　一是拓宽增收渠道。围绕全年收入目标，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，靠前服务，协助做好“转企升规”，找准税源增收点，全年实现税收收入8,702万元。全方位、多层次挖掘非税财源，充分利用辖区富裕水资源，成功出让攀枝花格里坪特色产业园区企业生产用水供水特许经营权，非税收入渠道不断拓展，全年实现非税收入18,363万元，同比增长94.2%。全区一般公共预算收入大幅上升，同比增长29.9%。二是争取上级支持。深入研究宏观政策投向及上级产业政策，梳理争取重点，明确工作目标，落实责任分工，完善考核激励机制，加大对均衡性转移支付、补充县区财力转移支付等补助资金争取力度，全年争取财力性补助资金总量达5.7亿元，同比增长10%；全力做好项目储备、申报、争取和资金管理，成功申报中央预算内投资项目8个，全年争取到位各类上级资金11.5亿元，同比增长15%，为全区经济社会发展提供有力保障。

　　（三）加强财政支出管理，改善增进民生福祉

　　一是完善资金保障机制。围绕基层人员保障、国有企业移交资产管理等群众关切问题开展支出需求调研工作，重点就基层一线人员工资、日常运转、民生补贴等29个类别进行了深度梳理、精确划分，优化财政资金优先保障序列。二是增强民生实事效益。围绕民生民本，持续巩固“一卡通”成果，将涉农补贴、城乡低保、高龄补贴等50项惠民惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放，共发放资金3,973万元。持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，全力保障省、市、区57件民生实事高质量完成。持续加大民生投入，聚焦就业创业、困难群众救助、医疗保障、教育助学等重点领域，全年民生支出占一般公共预算支出的比重达到71%。三是优化财政支出结构。坚持有保有压，全面实行财政资金“三项清理”制度，共盘活财政存量资金10,541万元，统筹用于疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、环境保护、文明城市创建等重点领域支出，切实提高资金使用效益。

　　（四）落实财政改革举措，提升财政管理效能

　　一是稳步提升绩效管理水平。开展全覆盖的绩效目标管理考核和业务培训，强化财政支出绩效目标前置引领作用，对区级314个项目8,715万元开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算“同步编制、同步上会、同步批复、同步公开”，绩效管理理念有效地融入部门。将预算绩效管理纳入政府年度绩效评估范围，建立有效的激励约束机制，严格考核考评、问责问效，实现绩效管理水平和质量稳步提升。二是切实增强资金使用效益。严格实施财政直达资金管理制度，17,279万元直达资金直达基层，推动惠企利民政策精准落实。强化项目资金管理，提高政府投资效益，全年财政投资评审项目38个，审减资金2,373万元，审减率11.5%。加强政府采购监管，避免财政资金浪费，严格把关标书编制和合同履约验收，全年节约资金207万元，资金节约率4.4%。三是扎实推进一体化建设。按照上级财政部门统一制定的《预算管理一体化规范》和系统技术标准，依托预算管理一体化系统，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理等财政业务环节进行整合，全区所有预算单位均实现预算管理一体化系统上线运行，为财政资源统筹、调整优化支出结构和完善常态化财政资金直达机制提供了有力抓手，预算管理科学化、规范化、信息化水平全面提升。四是持续深化国资国企改革。推进区属国有企业重组改革，对管理体制和组织架构进行优化调整，围绕市场需求，做实经营业务，促进国有企业实体化、市场化转型发展。加强国有资产资源盘活利用，全面清理全区国有资产，摸清全区资产底数，完善国有资产管理制度，推进经营性资产集中管理。

　　（五）防范财政运行风险，守住安全发展底线

　　一是严格政府债务管理。将政府债务纳入预算管理，科学编制债务化解计划，统筹安排资金24,764万元用于偿还到期债务本息。充分利用省厅置换债券、再融资债券政策，成功争取再融资债券17,590万元，债务结构进一步优化，偿债压力得到缓释。统筹好债务与发展的关系，聚焦省级发展重点，结合西区实际，着力梳理包装重点项目争取债券资金4,406万元，为辖区重点基础项目建设提供资金保障。二是规范地方金融活动。严厉打击各类非法金融活动，深入开展防范和打击非法集资及互联网金融风险专项整治工作。全年组织开展金融风险宣传活动5次，开展地方金融组织合规性经营检查3次，切实规范企业经营行为，提高辖区群众风险防范意识。三是维护财经秩序严肃性。强化财政监督监管职能，全年开展地方财经秩序、债务风险管理情况、会计信息质量、预决算公开、内部监督、“三公”经费等专项监督检查12次，发现并督促整改资金8,013万元，切实维护财经秩序。

　　三、落实人大决议情况

　　2022年，区政府严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，主动接受人大审查监督，认真贯彻落实区十二届人大二次会议及其常委会的有关决议和审查意见，切实加强预算管理、政府债务、预算绩效、财政监督等方面工作。分别向区人代会和区人大常委会报告了2021年预算执行情况及2022年预算草案、2021年财政决算、2022年调整预算方案以及政府债务管控、预算绩效管理、资产管理等情况。认真落实区人代会及其常委会各项决议决定和审议意见，充分吸纳人大代表提出的建议，不断提升依法理财水平。

　　主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政管理中还存在一些问题：全区产业发展转型升级仍处于起步阶段，财政增收缺乏支撑点；政策性增资、民生保障等刚性支出只增不减，经济社会发展各方面资金需求持续增长，收支矛盾更加突出；债务还本付息已进入高峰期，防范化解政府债务风险任务艰巨。对此，我们将认真贯彻落实本次大会决议，充分听取各方面意见和建议，锚定目标、开拓进取、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为高质量发展建设共同富裕试验区和“一区一城”建设贡献财政力量！

　　以上报告，提请区人大常委会审议。

1.关于西区2022年财政决算的报告.doc

2.攀枝花市西区2022年转移支付执行情况说明.doc

3.攀枝花市西区2022年政府债务情况说明.docx

4.攀枝花市西区2022年预算绩效管理情况说明.docx

5.攀枝花市西区2022年“三公”经费执行情况说明.docx

6.攀枝花市西区2022年度重点财政资金绩效评价报告.doc

2022年决算公开表.xls

攀枝花市西区2022年决算公开目录.doc