关于攀枝花市西区2021年财政预算执行情况和

　　2022年财政预算（草案）的报告

　　2022年4月14日在攀枝花市西区第十二届人民代表大会第二次会议上

　　

攀枝花市西区财政局局长  任波阳

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告《攀枝花市西区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）》，请予审议，并请区政协委员提出意见。

　　一、2021年财政预算执行情况

　　2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级各部门全面落实国家、省、市重大决策部署，进一步深化预算管理制度改革，积极应对宏观经济下行、减税降费等多重压力，艰苦奋斗，勤俭节约，扎实做好“六稳”“六保”工作，兜牢“三保”、风险防控底线，全年财政运行和预算执行情况良好。

　　（一）预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　2021年，地方一般公共预算收入完成20,829万元，完成调整预算的101.11%，同比增长12.53%。其中，税收收入完成11,371万元，完成调整预算的101.8%；非税收入完成9,458万元，完成调整预算的100.3%。地方一般公共预算支出实现80,041万元，同比减支10,567万元，下降11.66%。

　　收支平衡情况。地方一般公共预算收入20,829万元，加上上级补助收入78,704万元（其中，返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入64,049万元，专项转移支付补助收入12,151万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入10,648万元，调入预算稳定调节基金10万元，上年结转397万元，调入资金1,312万元，一般公共预算收入总量为111,900万元。总收入减去当年一般公共预算支出80,041万元，上解上级支出8,942万元，地方政府一般债务还本支出11,401万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金829万元后，年终结余10,687万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用10,687万元，实现收支平衡。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算收入完成15,425万元，加上上级补助收入3,347万元，上年结转477万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入5,010万元，政府性基金预算收入总量为24,259万元。总收入减去当年基金预算支出15,908万元，地方政府专项债务还本支出8,010万元，年终结余341万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用341万元，实现收支平衡。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算上级补助收入661万元，减去当年国有资本经营预算支出18万元，年终结余643万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用643万元，实现收支平衡。

　　4.政府债务情况

　　2020年，西区地方政府债务限额为188,991万元，年底全区债务余额162,384万元。2021年，争取新增债券130万元、再融资债券15,528万元，偿还到期政府债券19,411万元后，债务余额为158,631万元（其中，一般债务余额123,927万元，专项债务余额34,704万元），同比减少3,753万元，控制在核定的政府债务限额188,991万元（其中，一般债务限额146,140万元，专项债务限额42,851万元）之内，债务风险总体可控。

　　上述预算执行数据，预计在市财政局汇审批复后还有一定的变化，届时再向区人大常委会报告。

　　（二）落实区人大决议和重点财政工作情况

　　2021年，全区上下以区第十一届人民代表大会第六次会议确定的财政收支预算为目标，牢牢把握财源建设的主线、财政支出的底线、财政管理的标线，着力提升生财、聚财、理财水平，充分发挥财政职能，助力经济社会持续健康发展。

　　1.涵养税源增活力，区域营商环境稳步提升

　　积极落实减税降费政策。实施增值税增量留抵退税、小规模纳税人增值税起征点上调、延续西部大开发企业所得税优惠、设备器具扣除企业所得税优惠等减税降费政策，全年减免税费1.47亿元，助力市场主体纾困发展。

　　充分发挥投资拉动作用。2021年，在完成“三供一业”分离移交改造、山水林田湖草生态保护修复、老工业基地改造等项目收官工作的同时，继续投入资金10,560万元推进保障性安居工程（老旧小区改造）、污染治理和节能减排（垃圾分类提档升级）、特色产业园区发展服务中心、农村人居环境整治、“四好农村公路”等项目建设，促进了辖区基础设施建设和生态环境提升，切实发挥政府投资引导作用。

　　扎实打好财金“组合拳”。搭建“政银企”对接平台，发挥财政资金杠杆效应，降低企业融资成本。2021年，协调银行发放“园保贷”3,800万元，有力支持了泓岩科技、森田新能源、构美科技等园区企业的技术创新和产业发展；落实财金互动政策和风险补偿机制，全年向金融机构推荐企业45家，协调融资近10亿元，兑现融资奖补资金17.46万元，有效缓解企业融资难问题。

　　2.多措并举聚财力，财政保障能力不断增强

　　强化收入征管。面对经济持续下行、产业转型艰难及国家大规模结构性减税降费政策影响，财税部门加强与各部门间的联动协作，凝聚收入征管合力，依法依规组织财税收入，确保应收尽收，圆满完成年初目标，并超市下目标4.1个百分点。

　　全力向上争取。深入剖析中央、省、市相关政策，找准西区可用政策的“切入口”，吃透把准、抓早动快，重点围绕基础建设、乡村振兴和环保等领域高效组织项目谋划申报，全年向上争取资金10亿元，同口径增长12.18%，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

　　加大资金盘活。开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，将存量资金盘活范围从结转两年以上的资金扩大到单位实有账户、机关基本存款账户上的实有资金和其他账户上属于财政性资金形成的结余资金。2021年，累计盘活存量资金1.59亿元，统筹用于“三保”支出和重点项目建设，有效弥补了区级财力缺口，提高财政资金使用效益。

　　3.补齐短板保民生，财政支出结构持续优化

　　筑牢安全防线。落实“外防输入，内防反弹，人物同防”各项措施，累计安排新冠肺炎疫情防控资金577万元，用于防疫设备物资采购、进口冷链食品集中仓监管及医学集中观察点设置等，疫情防控成效显著。扎实推进森林草原防灭火工作，累计安排森林草原防灭火资金760万元，用于基础设施建设、应急演练等工作，全年未发生一起森林火灾。积极防控化解债务风险，统筹资金偿还政府存量债务0.39亿元、隐性债务1.03亿元，超全年化债目标0.58亿元，积极争取再融资债券1.57亿元，优化债务结构，缓释还本压力，全年未发生区域性、系统性风险。

　　聚焦社会保障。聚焦精准帮扶，投入2,400万元，发放城乡低保、临时救助、高龄长寿补贴、残疾人生活补助等各项民生补助，帮扶范围不断扩大；聚焦基层医疗，投入2,388万元，保障基本药物制度落实和基层医疗机构运行，促进公共卫生服务建设；聚焦教育发展，投入16,969万元，落实困难学生生活费补助、助学金、学前教育幼儿资助等政策，统筹城乡教育基础设施建设，促进教育均衡发展。聚焦乡村振兴，投入11,840万元，精准把握支持重点，乡村振兴衔接工作有序开展。聚焦人居环境，投入23,857万元，全面完成棚改报账收尾工作，辖区群众居住条件不断改善。

　　压紧支出责任。积极落实社区干部、退休人员待遇政策，坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，确保人员基本、部门运转、基本民生及时拨付到位，全年民生支出占一般公共预算支出的67%。牢固树立过“紧日子”的思想，切实压缩“三公”经费等一般性支出，腾出财力聚焦刚性、重点支出需求，守住财政保障底线。 

　　4.规范管理提效能，财政理财水平明显提高

　　推进预算管理一体化。做好新老系统平稳转换、资金正常支付和网信安全，确保一体化系统预算执行业务全覆盖。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，强化预算统筹，细化预算编制并硬化预算执行。

　　深化绩效管理。深化落实关于全面实施预算绩效管理的要求，秉持“花钱必问效、无效必问责”的原则，以绩效为导向优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。全年对4个新增重大政策、重大项目开展事前绩效评估，对331个项目进行绩效目标管理，对年中预算执行情况进行绩效监控，对2020年所有项目进行绩效评价，不断提升财政管理效能。

　　严肃财经纪律。严格依法执行预算管理，主动配合区人大、区审计等部门开展预算执行检查，形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系。全面贯彻直达资金管理要求，及时分配、下达、支付直达资金13,189.89万元，充分体现“直达基层、惠企利民”原则，提高资金使用效益。全年开展严肃财经纪律及财务管理风险、会计信息质量、预决算公开等专项检查5次，发现并督促整改资金20.51万元，切实维护财经纪律。

　　规范资金支付。进一步完善区级国库集中支付运行机制，强化公务卡支付，控制现金流量，提高资金支付效率，全年现金支付同比下降60.13%。加强财政投资评审，进一步强化项目资金管理，提高政府投资效益，全年送审项目29个，审减金额7,809.79万元，审减率19.66%。严格把关标书编制和合同履约验收，规范政府采购行为，全年节约资金578.74万元，资金节约率5.14%。

　　深化国资国企改革。全面落实《攀枝花市西区鼎信集团组建实施方案》（攀西委办〔2020〕25号），完成区属国有企业股权划转，建立健全公司法人治理体系，依靠集团公司优质项目资源取得各项融资1.86亿元，有力服务西区经济社会发展。积极盘活利用国有资产，2021年实现资产处置收入1.07亿元，充分发挥经营性资产经济效益。建立国有资产汇报制度，将西区国有资产管理情况报区人大常委会审议，主动接受人大监督。

　　（三）重点支出情况

　　2021年，地方财政支出实现80,041万元，经济社会事业发展得到有力保障。全区实现教育支出16,969万元、科学技术支出171万元、文化旅游体育与传媒支出548万元、社会保障和就业支出11,928万元、卫生健康支出7,883万元、节能环保支出3,539万元、城乡社区支出2,437万元、农林水支出5,801万元、住房保障支出7,676万元，有力促进经济社会协调发展。

　　各位代表，尽管2021年全区财政工作取得了一定成绩，但仍存在一些困难：财政增收乏力，刚性支出猛增，收支平衡难度大；绩效理念欠缺，节约意识不足，财政资金使用效率有待进一步提升；债务规模偏高，还本付息压力大，财政风险突出等。对此，我们将认真分析，找准症结，综合施策，逐步加以解决。

　　二、2022年财政预算草案

　　2022年预算编制和财政工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第十一次党代会、市委十一届二次全会、区第十一次党代会和区委十一届二次全会精神，认真落实省委彭清华书记莅攀调研指示精神和进一步深化预算管理制度改革有关要求，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，聚焦区委建设“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”战略目标，统筹做好“六稳”“六保”工作，着力保障和改善民生，持续防范化解财政风险，保持财政稳健运行。

　　2022年预算编制体现三个原则：一是稳中有进。综合分析经济形势和政策要求，确保收入编制与经济增长相匹配。二是突出重点。统筹考虑“六稳”“六保”和教育、科技等重点刚性支出需求，持续压减“三公”经费等一般性支出，确保支出编制“有保有压”。三是提质增效。突出绩效管理理念，发挥绩效结果导向作用，提高预算编制质效。

　　（一）预算安排情况

　　1.一般公共预算

　　2022年，地方一般公共预算收入初步安排为21,000万元，同口径增长7%，加上上级转移支付补助51,388万元、上年结转10,687万元，可安排的总收入为83,075万元。总收入扣除上解上级支出9,993万元和一般存量债务还本支出3,174万元，安排地方一般公共预算支出69,908万元。与此同时，严格控制一般性支出增长，安排“三公”经费440万元，同比下降0.02万元。

　　2.政府性基金预算

　　政府性基金预算收入初步安排为15,000万元，加上上年结转341万元，可安排的总收入为15,341万元。总收入扣除专项存量债务还本支出1,224万元，安排地方政府性基金预算支出14,117万元，主要用于债务付息、支持产业发展等方面。

　　（二）重点支出情况

　　在合理安排机关事业单位工资运转类支出、政府债务还本付息支出的基础上，2022年重点支出有：

　　1.教育支出13,366万元，主要保障公益性幼儿园及义务教育经费，落实学前教育奖补及学生资助政策，支持改善办学条件，打造优质师资队伍，推动西区教育优质均衡发展。

　　2.社会保障和就业支出10,240万元，主要落实困难群众救助、社会救助、养老保险等民生政策，兑现就业创业、优抚抚恤、困难退役军人关爱帮扶、义务兵家庭优待及长寿高龄等普惠待遇，发挥社会保障及就业帮扶作用。

　　3.卫生健康支出6,168万元，主要保障基本公卫、基药补助、计生服务等项目经费，加大疫情防控保障、重大疾病及公共区域病媒生物集中防治，提升公共卫生服务能力。

　　4.科技文旅传媒支出862万元，主要支持科技、文旅项目建设，保障科普宣传、科技招商、双创等工作顺利开展，促进公共文化服务发展。

　　5.城乡社区支出1,808万元，主要用于城乡环境治理、基础设施建设维护等方面，切实改善人居环境。

　　6.农林水支出3,240万元，主要支持农业产业化建设，推进非洲猪瘟防控、森林草原防灭火、山洪及生物灾害防治、水土保持等工作，促进乡村振兴、保障人民安全。

　　7.总预备费800万元，主要用于应对自然灾害、预算执行中的特殊需要及其他意外事故的支出。

　　以上2022年财政预算草案，请代表审查批准。区本级87个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

　　需要特别报告的是：按照预算法有关规定，2022年1月1日—4月13日已安排部分支出，主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出，以及涉及教育、社会保障、卫生等方面的民生支出。

　　（三）2022年财政工作重点

　　2022年，全区上下将深入贯彻区委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作：

　　1.以更实举措增收提质，提升财政资金保障能力

　　一是全力以赴组织收入。完善部门协同治税机制，加强税源数据分析运用，畅通信息共享渠道，提前预判收入变动趋势，增强征收工作的预见性、针对性。加大对关联交易、重点税源的监控和核查，严格实行收支两条线，依法依规组织财政收入，切实做到应收尽收，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。严格落实国有土地使用权出让收入划转税务部门征收的各项要求，做好土地出让计划、招商引资、招拍挂等各项管理工作，确保实现全年土地出让收入目标。二是积极争取上级支持。按照“精准施策、高效争取”原则，做实做细争取中央、省、市财政支持工作。科学分析宏观经济走向，用好用活上级政策，抢抓政策“窗口期”，高质量编制储备项目，提高项目申报成功率。最大限度争取转移支付、债券资金，力争2022年向上争取资金同口径增长达到全市平均水平。

　　2.以更大力度培育税源，提升积极财政政策效能

　　一是落实财税支持政策。坚持算大账、算长远账，不折不扣落实减税降费各项政策，充分释放改革红利，减轻实体经济运行成本，助力企业轻装上阵。二是加强政策引导。强化涉企服务，完善保障措施，及时跟踪财税改革、产业政策动态，科学提出扶持建议；积极推进工业强区建设，以专项资金撬动为牵引，以财税政策调节为杠杆，通过“园保贷”、产业发展引导资金等政策支持，不断激发企业活力；加强政银企合作，推进企业资本证券化转变，拓宽企业融资渠道，进一步解决企业融资难、融资贵、融资周期长等问题。

　　3.以更强决心保障重点，提升群众获得感和满意度

　　一是全力保障民生支出。加大教育、医疗、社保、就业等民生支出保障力度，稳步推进义务教育优质均衡发展，推进城乡居民医保制度整合，继续实施积极的就业政策，提升公共服务水平，构建完善的社会保障体系，确保全年民生支出占一般公共预算支出的65%以上。二是助力重点项目攻坚。围绕“攀西工业强区”发展战略，加大对煤化工、清洁能源、资源循环利用、钢铁钒钛、冶金辅料等产业投入，推动川能投煤化新能源100万吨焦化、泓岩科技二期等项目达产达效；设立规划及重大项目前期工作专项资金，推动项目包装储备，优化招商引资环境，大力引进一批投资规模大、市场前景好的项目落地西区。三是夯实城市基础建设。围绕“山水灵秀新城”建设精准发力，统筹财政资金用于旧城改造和新区开发建设，从增空间、强服务、优环境等方面着力，对城市进行功能完善和提档升级，实现城市人居环境质量、人民生活质量大幅提升。持续抓好全国文明城市创建、环境综合整治、周边区域联动等工作，系统提升城市整体形象。

　　4.以更深层次推进改革，建立高效财政运行机制

　　一是深化预算变革。全面深化预算管理制度改革，实施预算管理一体化建设，通过全流程整合预算管理各业务环节，优化预算管理要素、业务流程和控制规则，全面提高财政预算管理的规范化、标准化水平。二是提升绩效管理质效。进一步推动预算和绩效管理深度融合，优化预算绩效管理流程，健全绩效指标和标准体系，强化绩效评价通报机制及结果应用。将资金安排与全区经济社会发展迫切需求相匹配，在项目实施前对财政承受能力、项目效益进行论证，确保财政资金投向更加精准。三是规范政府采购。严格遵守政府采购法律法规，进一步完善政府采购备案操作规程，科学合理确定政府采购计划，严禁无预算采购、重复采购和低效采购。四是深化国资国企改革。坚定做大做强国有企业的决心和信心，进一步明确区属国有企业功能定位，调整优化企业资本结构，拓展业务范围，围绕产业布局、资产整合、金融赋能、项目合作等方面，做好内部谋划、外部对接，持续提升国有企业营收能力。积极推进国有企业市场化改革，改变传统的经营道路，完善现代企业制度，适应新的市场环境和市场需求，使其在助力城市运营、推动地方发展方面发挥积极作用。

　　5.以更严要求兜牢底线，推动重点领域风险防控

　　一是将严控债务增量与化解债务存量相结合，积极稳妥化解隐性债务存量，严格遏制隐性债务增量，坚决杜绝违法违规融资担保行为，坚决守住债务风险底线。认真执行防范化解政府债务风险工作方案，积极向上争取政府再融资债券和新增一般债券，延长债务期限，优化债务结构，缓解偿债压力。足额安排还本付息资金，确保债务化解任务100%完成。二是加大非法金融活动风险防范和处置力度，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，抓好防范和打击非法集资及互联网金融风险专项整治工作，全面排查非法集资隐患问题，依法处置非法集资案件，维护社会和谐稳定。三是加大监督检查力度。常态化开展严肃财经纪律专项检查，持续做好执行中央八项规定精神、“三公”经费、直达资金等重点领域监督检查，健全内部财务管理制度，提高财务管理水平，进一步筑牢财政资金安全防线。全面实行闲置沉淀资金、低效无效资金、预算结余资金清理制度，确保有限资金花在刀刃上。

　　各位代表，面对财政工作新形势、新机遇和新挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导和支持帮助下，锐意进取、提质增效，切实将积极财政政策的红利转化为建设“重要窗口”的强大动力，在建设社会主义现代化西区的新征程上做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！

 

攀枝花市西区2022年预算公开目录.doc

攀枝花市西区2022年转移支付安排情况说明.doc 

攀枝花市西区政府债务管理情况说明.docx

攀枝花市西区2022年“三公”经费预算安排情况说明.docx 

攀枝花市西区2021年预算绩效管理情况说明.docx 

攀枝花市西区2021年整体和项目（政策）绩效评价报告.doc 

攀枝花市西区财政衔接推进乡村振兴补助资金公开说明 .doc

2022年预算公开表（表1—93） .xls

表94-2022年攀枝花市西区绩效目标表.pdf

审核： 沈川   责任编辑： 刘玲