一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本单位隶属于攀枝花市西区财政局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划，办理财政性资金支付业务；

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

6.做好会计档案的保管及移交工作；

7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

（三）人员概况

截至2025年末，本单位有参照公务员法管理事业人员编制11人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员10人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

本单位2025年年初预算收入207.01万元。其中，一般公共预算资金收入为207.01万元（人员经费162.75万元，公用经费19.26万元，项目经费25万元）。

预算执行过程中，因工资调标、支付公务员医保个人账户补充等原因，人员经费追加15.38万元，调整为178.13万元；公用经费追减3.47万元，调整为15.79万元；项目经费追减17.23万元，调整为7.77万元。

（二）支出情况

本单位2025年年初预算安排支出207.01万元，调整后全年实际执行201.69万元。其中：基本支出193.92万元，包括人员经费支出178.13万元，日常公用经费支出15.79万元；项目经费支出7.77万元。

人员经费及日常公用经费的及时支付保障了单位职工待遇足额兑现，机关正常运转，各项工作有序开展；国库支付管理业务专项资金的使用提升了集中支付业务效率，完善了集中支付业务流程；保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

（三）结余分配和结转结余情况

本单位2025年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（61.05分）

1.履职效能（14.55分）

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标。

按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量、质量、时效指标均达标。提升了集中支付业务效率。

（2）效益指标完成情况分析

通过项目实施，完善了集中支付业务流程，顺利开展了全区集中支付业务，保证了项目社会效益的实现。

（3）满意度指标完成情况分析

项目的实施，保障了财政支付系统正常运行，有效推进了财政支付业务，保证服务对象满意度指标达标。

（4）成本指标完成情况分析

2025年国库支付管理业务项目经费年初预算25万元，全年预算数7.77万元，执行7.77万元，预算执行率100%。

2.预算管理（21.5分）

（1）预算编制质量分析（7.90分）

本单位严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。本年度财政拨款预算偏离度2.57%，资产配置预算偏离度0，政府采购预算偏离度0。

（2）单位收入统筹分析（4分）

本单位无自有收入。

（3）支出执行进度分析（6分）

1至6月预算执行数为114.59万元，1至10月预算执行数为182.35万元，无支出预警和支出违规情况。

（4）预算年终结余分析（2分）

本年度无年终预算结余。

（5）严控一般性支出（1.6分）

本单位在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出方面，财政拨款年初预算4.99万元较上年7.49万元减少2.5万元；财政拨款预算执行1.16万元较上年0.86万元增加0.3万元。

3.财务管理（10分）

本单位已制定内部财务管理制度、内部控制制度等制度机制（2分），严格执行财务管理制度（2分）；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离（2分）；部门资金使用符合相关财务管理制度规定（4分）。

4.资产管理（9分）

本单位部门人均资产变化率0.40%（1.5分），部门人均资产增长率-0.40%（1.5分）；办公家具超最低使用年限资产利用率78.78%（1.5分），办公设备超最低使用年限资产利用率100%（1.5分）；两年均无闲置资产（3分）。

5.采购管理（6分）

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析（35分）

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7.77万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）

（1）决策程序（4分）

本单位2025年国库支付管理业务项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序。

（2）目标设置（4分）

本单位2025年国库支付管理业务项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

（3）项目入库（4分）

部门预算项目在规定时间内完成入库。

2.项目执行（12分）

（1）执行同向（4分）

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整（4分）

部门预算项目采取了对应调整措施，对未执行完的部分采取收回预算的措施。

（3）执行结果（4分）

部门预算项目预算结余率为0。

3.目标实现（11分）

（1）目标完成（4分）

部门预算项目设定的国库集中支付管理工作经费小于25万元，实际执行7.77万元。

（2）目标偏离（4分）

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致。

（3）实现效果（3分）

2025年国库支付管理业务预算项目绩效指标均达标。

（三）绩效结果应用情况

本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照要求，本单位对部门预算绩效进行自查，对照绩效评价指标体系进行了评分。部门预算总体绩效61.05分，项目绩效35分，总计得分96.05分。本单位在预算管理和绩效管理工作及被评价对象工作配合方面不存在扣分项。

（二）存在问题

履职效能方面，在提升集中支付效率和提高预算单位经办人员满意度上还需进一步加强；严控一般性支出方面，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减。

（三）改进建议

一是提高工作主动性和积极性，加强与各业务股室及预算单位、代理银行的沟通。二是加强单位内部管理，强化科室人员业务培训学习，不断更新知识结构，努力提高工作人员政策水平和业务能力，强化责任意识、服务意识，努力为预算单位服务。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	国库集中支付管理业务履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14.55
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.9
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	1.6
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区财政国库支付中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	201.70		201.70		0
年度总体 目标	1.严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，保障单位日常运转。2.认真履行职能，拓展支付核算工作新局面；不断加强预算执行管理，提升我区财政财务管理的科学化、精细化水平。3.全面开展国库集中支付，保障全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化；完善国库集中支付业务流程，提升集中支付效率。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	基本支出（人员经费、公用经费）		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳；严格执行预算，保障单位日常运转。
	国库支付管理业务		全面开展国库集中支付，保障全区各预算单位财政资金支付业务程序化、规范化；完善国库集中支付业务流程，提升集中支付效率。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100
			科目调整次数	≤	5	次	2
			国库集中支付管理工作经费	≤	25	万元/年	7.77
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0
			提升集中支付效率	定性	优良中低差	年	优
		时效指标	按工作计划	定性	优良中低差	年	良
		成本指标	工作经费	≤	25	万元	7.77
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100
			运转保障率	=	100	%	100
		社会效益 指标	全面提高全区集中支付业务效率	定性	优良中低差	年	优
		经济效益 指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	0
	满意度指标	预算单位经办人员满意度	本单位工作人员及预算单位经办人员满意度。	定性	高中低	年	高

附件2：攀枝花市西区财政国库支付中心2025部门预算绩效自评报告.docx

攀枝花市西区财政国库支付中心2025年部门预算项目支出绩效自评表.xls

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲