一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　本单位隶属于攀枝花市西区财政局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二级单位。

　　（二）机构职能。

　　1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划，办理财政性资金支付业务;

　　2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

　　3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

　　4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

　　5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

　　6.做好会计档案的保管及移交工作；

　　7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，本单位有参照公务员法管理事业人员编制11人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员10人，聘用人员1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　本单位2024年年初预算收入207.68万元。其中，一般公共预算资金收入为182.68万元（人员经费163.41万元，公用经费19.27万元）；政府性基金预算收入25万元。

　　预算执行过程中，因人员变动等原因，人员经费追减3.34万元，调整为160.07万元；公用经费追减4.12万元，调整为15.15万元；项目经费追减15.38万元，调整为9.62万元；非财政拨款年初结转和结余0.11万元，全年预算安排收入184.95万元。

　　（二）支出情况。

　　本单位2024年年初预算安排支出207.68万元，调整后全年实际执行184.84万元。其中：基本支出175.22万元，包括人员经费支出160.07万元，日常公用经费支出15.15万元；项目经费支出9.62万元。

　　人员经费及日常公用经费的及时支付保障了单位职工待遇足额兑现，机关正常运转，各项工作有序开展；国库支付管理业务专项资金的使用提升了集中支付业务效率，完善了集中支付业务流程；保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　（二）结余分配和结转结余情况。

　　本单位2024年非财政拨款年初结转和结余0.11万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析（59.86分）。

　　1.履职效能（14.4分）。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标。

　　按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量、质量、时效指标均达标。提升了集中支付业务效率。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　通过项目实施，完善了集中支付业务流程，顺利开展了全区集中支付业务，保证了项目社会效益的实现。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目的实施，保障了财政支付系统正常运行，有效推进了财政支付业务，保证服务对象满意度指标达标。

　　（4）成本指标完成情况分析。

　　2024年国库支付管理业务项目经费年初预算25万元，全年预算数9.62万元，执行9.62万元，预算执行率100%。

　　2.预算管理（22.56分）

　　（1）预算编制质量分析（7.56分）

　　本单位严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。本年度财政拨款预算偏离度11%，资产配置预算偏离度0，政府采购预算偏离度0。

　　（2）单位收入统筹分析（4分）

　　本单位无自有收入。

　　（3）支出执行进度分析（6分）

　　1至6月预算执行数为99.68万元，1至10月预算执行数为153.71万元，无支出预警和支出违规情况。

　　（4）预算年终结余分析（2分）

　　本年度结转金额0.11万元，占部门预算总金额184.95万元的比率为0.0006。

　　（5）严控一般性支出（3分）

　　本单位在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出方面，财政拨款年初预算7.49万元较上年3.49万元增加4万元；财政拨款预算执行0.86万元较上年5.48万元减少4.62万元。

　　3.财务管理（10分）

　　本单位已制定内部财务管理制度、内部控制制度等制度机制（2分），严格执行财务管理制度（2分）；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离（2分）；部门资金使用符合相关财务管理制度规定（4分）。

　　4.资产管理（6.9分）

　　本单位部门人均资产变化率7.34%（0.3分），部门人均资产增长率7.34%（0.6分）；办公家具超最低使用年限资产利用率74.11%（1.5分），办公设备超最低使用年限资产利用率95.13%（1.5分）；两年均无闲置资产（3分）。

　　5.采购管理（6分）。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年无政府采购。

　　（二）部门预算项目绩效分析（35分）。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额9.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策（12分）

　　（1）决策程序（4分）

　　本单位2024年国库支付管理业务项目的设立按规定履行了评估论证、申报程序。

　　（2）目标设置（4分）

　　本单位2024年国库支付管理业务项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

　　（3）项目入库（4分）

　　部门预算项目在规定时间完成入库。

　　2.项目执行（12分）

　　（1）执行同向（4分）

　　部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

　　（2）项目调整（4分）

　　部门预算项目采取了对应调整措施，对未执行完的部分采取收回预算。

　　（3）执行结果（4分）

　　部门预算项目预算结余率为0。

　　3.目标实现（11分）。

　　（1）目标完成（4分）

　　部门预算项目设定的国库集中支付管理工作经费小于25万元，实际执行9.62万元。

　　（2）目标偏离（4分）

　　部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致。

　　（3）实现效果（3分）

　　2024年国库支付管理业务预算项目绩效指标均达标。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照要求，本单位对部门预算绩效进行自查，对照绩效评价指标体系进行了评分。部门预算总体绩效59.86分，项目绩效35分，总计得分94.86分。本单位在预算管理和绩效管理工作及被评价对象工作配合方面不存在扣分项。

　　（二）存在问题。 

　　履职效能方面，在提升集中支付效率和提高预算单位经办人员满意度上还需进一步加强；预算编制质量方面，财政拨款预算存在11%偏离度，一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减。

　　（三）改进建议。

　　一是提高工作主动性和积极性，加强与各业务股室及预算单位、代理银行的沟通。严格按照国库集中支付制度改革的相关规定，规范和简化业务流程，加强支付业务管理；继续完善工资统发工作流程，提高工资统发效率。

　　二是加强单位内部管理，狠抓各项制度的落实。加强科室人员业务培训学习，不断更新知识结构，努力提高工作人员政策水平和业务能力，强化责任意识、服务意识，彻底改进工作作风，牢固树立服务理念，努力为预算单位服务，为领导决策服务，发挥财政部门窗口示范作用，树立良好的服务形象。

       附件1：攀枝花市西区财政国库支付中心部门预算绩效自评打分表.doc

      附件2：攀枝花市西区财政国库支付中心部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲