2022年9月19日在攀枝花市西区十二届人民代表大会常务委员会第七次会议上

西区人民政府

区十二届人大常委会：

我受区人民政府的委托，向本次会议报告西区2021年财政决算（草案），请予审议。

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，区级各部门在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和上级各项决策部署，认真落实进一步深化预算管理制度改革有关要求，聚焦区委“一区一城”战略目标，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，全年财政运行和预算执行情况良好。现就具体情况报告如下。

一、2021年财政预算批复及调整情况

区十一届人大六次会议批准的财政预算为：一般公共预算收入20,000万元、一般公共预算支出58,308万元；政府性基金预算收入20,000万元、政府性基金预算支出14,100万元；国有资本经营预算收入100万元、国有资本经营预算支出100万元。2021年12月，经区十二届人大常委会第一次会议批准，一般公共预算收入调整为20,600万元，一般公共预算支出调整为64,648万元；政府性基金预算收入调整为15,300万元、政府性基金预算支出调整为12,777万元；国有资本经营预算收入调整为0万元、国有资本经营预算支出调整为0万元。

二、2021年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

2021年，全区一般公共预算收入完成20,829万元，占调整预算的101.11%，同比增收2,319万元，增长12.53%。其中，税收收入完成11,371万元，完成调整预算的101.8%，同比减收643万元，下降5.35%；非税收入完成9,458万元，完成调整预算的100.3%，同比增收2,962万元，增长45.6%。2021年全区地方一般公共预算支出实现80,041万元，同比减支10,567万元，下降11.66%。

按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2021年全区一般公共决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入20,829万元，加上上级补助收入78,704万元（其中，返还性收入2,504万元，一般性转移支付补助收入64,049万元，专项转移支付补助收入12,151万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入10,648万元，调入预算稳定调节基金10万元，上年结转397万元，调入资金1,312万元，一般公共预算收入总量为111,900万元。总收入减去当年一般公共预算支出80,041万元，上解上级支出8,942万元，地方政府一般债务还本支出11,401万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金829万元后，年终结余10,687万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用10,687万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

2021年全区政府性基金预算收入完成15,425万元，占调整预算的100.82%，同比增收2,948万元，增长23.63%。全区政府性基金预算支出实现15,908万元，同比减支8,357万元，下降34.44%。

全年政府性基金预算收入完成15,425万元，加上上级补助收入3,347万元，上年结转477万元，纳入政府性基金预算管理的债务转贷收入5,010万元，政府性基金预算收入总量为24,259万元。总收入减去当年基金预算支出15,908万元，地方政府专项债务还本支出8,010万元，年终结余341万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用341万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

2021年，全区国有资本经营预算上级补助收入661万元，减去当年国有资本经营预算支出18万元，年终结余643万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用643万元，实现收支平衡。

（四）地方政府债务情况

2020年，西区地方政府债务限额为188,991万元，年底全区债务余额162,384万元。2021年，争取新增债券130万元、再融资债券15,528万元，偿还到期政府债券19,411万元后，债务余额为158,631万元（其中，一般债务余额123,927万元，专项债务余额34,704万元），同比减少3,753万元，控制在核定的政府债务限额189,121万元（其中，一般债务限额146,270万元，专项债务限额42,851万元）之内，债务风险总体可控。

三、2021年工作措施

（一）实施积极财政政策，全力支持经济发展

落实减税降费政策。实施增值税增量留抵退税、小规模纳税人增值税起征点上调、延续西部大开发企业所得税优惠、设备器具扣除企业所得税优惠等减税降费政策，全年减免税费1.47亿元，切实激发市场主体活力。

释放政府投资引力。2021年，在完成“三供一业”分离移交改造、山水林田湖草生态保护修复、老工业基地改造等项目收官工作的同时，继续投入资金10,560万元推进保障性安居工程（老旧小区改造）、污染治理和节能减排（垃圾分类提档升级）、特色产业园区发展服务中心、农村人居环境整治、“四好农村公路”等项目建设，促进了辖区基础设施建设和生态环境提升，切实发挥政府投资引导作用。

发挥政企联动效益。搭建“政银企”对接平台，发挥财政资金杠杆效应，降低企业融资成本。2021年，协调银行发放“园保贷”3,800万元，有力支持了泓岩科技、森田新能源、构美科技等园区企业的技术创新和产业发展；落实财金互动政策和风险补偿机制，全年向金融机构推荐企业45家，协调融资近10亿元，兑现融资奖补资金17.46万元，有效缓解企业融资难问题。

（二）多措并举壮大财源，持续增强保障能力

强化收入征收管理。面对经济持续下行、产业转型艰难及国家大规模结构性减税降费政策影响，财税部门加强与各部门间的联动协作，凝聚收入征管合力，依法依规组织财税收入，确保应收尽收，圆满完成年初目标，并超市下目标4.1个百分点。

精准发力向上争取。深入剖析中央、省、市相关政策，找准西区可用政策的“切入口”，吃透把准、抓早动快，全力向上争取。重点围绕基础建设、乡村振兴和环保等领域高效组织项目谋划申报，全年向上争取资金10亿元，同口径增长12.18%，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

盘活财政存量资金。开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，将存量资金盘活范围从结转两年以上的资金扩大到单位实有账户、机关基本存款账户上的实有资金和其他账户上属于财政性资金形成的结余资金。2021年，累计盘活存量资金1.59亿元，统筹用于“三保”支出和重点项目建设，有效弥补了区级财力缺口，提高财政资金使用效益。

（三）强化重点领域保障，不断增进民生福祉

坚决筑牢安全防线。扎实推进森林草原防灭火工作，累计安排森林草原防灭火资金760万元，用于支持基础设施建设、应急演练等工作，严密防范森林草原火灾事故发生，确保人民生命财产和森林草原资源安全。落实“外防输入，内防反弹，人物同防”各项措施，累计安排新冠肺炎疫情防控资金577万元，用于防疫设备物资采购、进口冷链食品集中仓监管及医学集中观察点设置等，疫情防控成效显著。积极防控化解债务风险，统筹资金偿还政府存量债务0.39亿元、隐性债务1.03亿元，超全年化债目标0.58亿元，积极争取再融资债券1.57亿元，优化债务结构，缓释还本压力，全年未发生区域性、系统性风险。

重点聚焦社会保障。聚焦精准帮扶，投入2,400万元，发放城乡低保、临时救助、高龄长寿补贴、残疾人生活补助等各项民生补助，帮扶范围不断扩大；聚焦基层医疗，投入2,388万元，保障基本药物制度落实和基层医疗机构运行，促进公共卫生服务建设；聚焦教育发展，投入16,969万元，落实困难学生生活费补助、助学金、学前教育幼儿资助等政策，统筹城乡教育基础设施建设，促进教育均衡发展。聚焦乡村振兴，投入11,840万元，精准把握支持重点，乡村振兴衔接工作有序开展。聚焦人居环境，投入23,857万元，全面完成棚改报账收尾工作，辖区群众居住条件不断改善。聚焦创文工作。投入785万元，扎实推进全国文明城市创建“六大专项治理”，全面推行生活垃圾分类，市容环境、交通秩序进一步改善。

着力优化支出结构。积极落实社区干部、退休人员待遇政策，坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，确保人员基本、部门运转、基本民生及时拨付到位，全年民生支出占一般公共预算支出的67%。牢固树立过“紧日子”的思想，切实压缩“三公”经费等一般性支出，腾出财力聚焦刚性、重点支出需求。开展“三保”预算编制审核，继续实施工资和基本民生资金专项库款管理，加强“三保”支出执行监控，完善定期报告制度，建立最低库款保障机制，确保兜牢“三保”底线。

（四）深化预算体制改革，不断提高管理水平

全力推进预算管理一体化。做好新老系统平稳转换、资金正常支付和网信安全，确保一体化系统预算执行业务全覆盖。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，强化预算统筹，全面提升预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，进一步推动深化预算管理体制改革。

全面强化预算绩效管理。严格落实全面实施绩效管理总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果运行两大支撑，“全方位”和“全覆盖”的预算绩效管理体系初步建成。全年对4个新增重大政策、重大项目开展事前绩效评估，对331个项目进行绩效目标管理，对年中预算执行情况进行绩效监控，对2020年所有项目进行绩效评价，不断提升财政管理效能。

扎实开展财经纪律整治。严格依法执行预算管理，主动配合区人大、区审计等部门开展预算执行检查，形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系。全面贯彻直达资金管理要求，及时分配、下达、支付直达资金13,189.89万元，充分体现“直达基层、惠企利民”原则，提高资金使用效益。全年开展严肃财经纪律及财务管理风险、会计信息质量、预决算公开等专项检查5次，发现并督促整改资金20.51万元，切实维护财经纪律。

持续规范国库资金支付。进一步完善区级国库集中支付运行机制，强化公务卡支付，控制现金流量，提高资金支付效率，全年现金支付同比下降60.13%。加强财政投资评审，进一步强化项目资金管理，提高政府投资效益，全年送审项目29个，审减金额7,809.79万元，审减率19.66%。严格把关标书编制和合同履约验收，规范政府采购行为，全年节约资金578.74万元，资金节约率5.14%。

不断深化国资国企改革。全面落实《攀枝花市西区鼎信集团组建实施方案》（攀西委办〔2020〕25号），完成区属国有企业股权划转。推进区属国有企业混合所有制改革，成立合资公司攀枝花市信科能源有限公司、攀枝花市西区阳光并联数字科技有限公司。积极盘活利用国有资产，2021年实现资产处置收入1.07亿元，充分发挥经营性资产经济效益。建立国有资产汇报制度，将西区国有资产管理情况报区人大常委会审议，主动接受人大监督。

主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到西区财政工作存在着一些困难和不足：一是地方收入质量不高，收支矛盾比较突出；二是支出刚性增长，平衡难度较大；三是债务规模偏高，财政风险突出；四是部分领域财政资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们将持续推动经济一揽子政策落地见效，不断巩固经济稳定基础，充分发挥财政职能作用，为西区经济社会发展提供坚实的财力保障。

以上报告，提请区人大常委会审议。

攀枝花市西区2021年决算公开目录.doc

1.关于西区2021年财政决算的报告.doc

2.攀枝花市西区2021年转移支付执行情况说明.doc

3.攀枝花市西区2021年政府债务情况说明.docx

4.攀枝花市西区2021年预算绩效管理情况说明.docx

5.攀枝花市西区2021年“三公”经费执行情况说明.docx

6.攀枝花市西区2020年度整体和项目（政策）绩效评价报告.docx

2021年决算公开表（表1—51）.xls

表52-2020年度攀枝花市西区重点绩效评价表.pdf