目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。二是贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。三是负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。四是按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。六是贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。七是牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。八是负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。九是负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。十是负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。十一是贯彻执行各级有关金融工作的方针、政策、法律、法规，研究分析国家、省、市金融政策和金融形势以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责联系协调全区金融部门，承担财政政策与金融政策协调配合的研究工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。十二是管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。十三是负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。十四是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作任务。

1.防风险，妥善化解政府债务。一是加快土地出让。用好、用活招商引资政策，积极吸引社会资本参与土地开发，重点开发大水井新区、新庄物流园，千方百计加快土地出让进度，确保完成基金预算收入20,000万元，增强防风险能力。二是加强债务管理。落实债务月报制度，将债务变动及时、完整录入债务管理系统；严格执行地方政府债务限额管理制度，在人大和上级批复的债务限额内合理确定政府债务规模。

2.促发展，着力夯实财源基础。一是落实减税降费。严格落实中央减税降费政策，完善保障措施，严格执行标准，确保政策落地见效；深入分析减税降费对企业税负等方面的影响，及时解决减税降费过程中出现的新情况、新问题，充分释放改革红利，减轻实体经济运行成本。二是加强政策引导。支持推进实施工业强区，以专项资金撬动为牵引，以财税政策调节为杠杆，通过“园保贷”、产业发展引导资金等政策支持，不断激发企业活力；加强政银企合作，推进企业资本证券化转变，拓宽企业融资渠道，进一步解决企业融资难、融资贵、融资周期长等问题。

3.抓收入，全力提升保障能力。一是加大税收征管。坚持月度调度机制，围绕税收任务，加强对经济运行状态和财政收入趋势的实时分析，找准收入组织的薄弱环节及增收突破口，增强征收工作的预见性、针对性；完善财税联动机制，积极协调税务部门，突出抓好重点行业、重点企业、重大基建项目及房地产项目的税源管理工作，细化征管措施，堵塞征管漏洞，切实完成全年税收任务13,000万元。二是强化非税征管。加强和规范非税收入的征收管理，探索建立非税收入缴库正向激励机制，加大征缴力度，确保“两教”附加、罚没收入等重点收入足额均衡入库，不折不扣完成全年非税收入任务7,000万元。三是争取上级资金。进一步加大向上汇报沟通力度，积极研究上级资金的分配政策，全力争取财力性转移支付和专项转移支付补助，力争2021年同口径增长10%。

4.保运转，稳步提升支出效益。 一是压缩一般性支出。健全预算超支制约机制、节会活动经费管理机制，确保2021年“三公”经费等一般性支出下降10%以上，降低行政运行成本。二是严格预算执行。加快现有项目支出进度的同时，严控预算追加，除人员工资、基本民生、上级要求的必保项目外，一律不新增无预算来源的项目，强化预算刚性约束。三是坚持“三保”优先。严格贯彻省、市“三保”支出专题工作会议精神，牢固树立勤俭节约思想，牢牢守住财政保障“底线”。

5.强改革，完善财政管理体制。一是深化预算变革。贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，从预算收支范围、预算编制要求、全面绩效管理、政府债务管理等方面开展宣传学习，切实约束预算权，管好“钱袋子”，推动财政分配的制度化、规范化、程序化。二是强化资金管理。落实上级政策要求，加强工资、基本民生、直达资金这三个国库专户的资金管理，保障民生及重大项目资金专款专用；严格执行公务卡强制结算目录，减少现金支付结算。三是规范政府采购。严格遵守《政府采购法》等相关法律法规，不断完善政府采购备案操作规程，明确采购计划备案制度，确保采购程序规范有序。四是深化国有企业改革。建立完善企业内控制度、项目管理制度、财务管理、三重一大决策机制，加强区属国有企业制度建设，健全监管体系，提升监管质量，防止国有资产流失，确保实现国有资产保值增值。

二、机构设置情况

内设股室6个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（攀枝花市西区财政检监督检查局、攀枝花市西区财政国库支付中心），其他事业单位1个（攀枝花市西区财政投资评审中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算229.61万元，其中：一般公共预算收入145.61万元，占63.42%；政府性基金预算收入84万元，占36.58%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算229.61万元，其中：基本支出145.61万元，占63.42%；项目支出84万元，占36.58%。

预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障人员工资及社保、公积金等。

项目支出，是用于保障绩效评价体系建设、金财网络运行及财政业务软件的正常运转。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出113.53万元，主要用于人员工资及津贴补贴、基本公用等；

2.社会保障和就业支出9.63万元，主要用于机关人员基本养老保险；

3.医疗卫生支出9.09万元，主要用于公务员医疗补助及基本医疗保险；

4.住房保障支出13.36万元，主要用于职工公积金；

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算229.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入145.61万元、本年政府性基金预算拨款收入84万元；支出包括：一般公共服务支出113.53万元、社会保障和就业支出9.63万元、医疗卫生支出9.09万元，住房保障支出13.36万元、项目支出84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款145.61万元，比2020年预算数减少254.29万元，主要原因：财评中心单独列为预算单位，人员减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出113.53万元、社会保障和就业支出9.63万元、医疗卫生支出9.09万元、住房保障支出13.36万元，项目支出84万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出145.61万元，其中：

人员经费129.45万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、公积金、基本医疗保险。

公用经费16.16万元，主要包括：差旅费、办公费、工会会费、党建费、其他交通费、公务接待费、福利费、离退休人员公用经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数1.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费1.36万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为0，2021年出为0元。

（二）公务接待费较2020年预算下降42.62%，主要原因是二级单位财评中心独立为预算单位，单独预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算为2.5万元，2021年公务用车运行维护费为0元。因财评中心独立为预算单位，单独预算车辆运行维护费。

单位现有公务用车0辆， 2021年，安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出84万元，其中：基本支出0万元，项目支出84万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为16.16万元，比2020年预算减少17.5万元，下降51.9%。（主要原因是财评中心独立为预算单位，减少人员公用支出）

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计84万元，其中，绩效评价体系建设项目25万元、业务软件项目20万元、金财网建设和等保测评项目39万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

2021年攀枝花市西区财政局年初政府采购预算编制说明.docx 　　西区财政局2021年预算公开表.xls

2021年攀枝花市西区财政国库支付中心年初政府采购预算编制说明.docx 　西区财政国库支付中心2021年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区财政绩效评价中心2021年政府采购预算编制说明.docx    西区财政绩效评价中心2021年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区财政投资评审中心年初政府采购预算编制说明 [1].docx   西区财评中心2021年预算公开表.xls

2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls