目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

6.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查。负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织编制区级社会保障预决算草案。

10.组织执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理地方政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

14.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

1.防风险，妥善化解政府债务。加大土地出让，坚持把做大基金收入作为政府债务化解工作的重要抓手，在加快推进土地挂牌前期工作的同时，积极对接项目投资商，加快大水井新区2018—X4#、2018—X8#等地块土地出让进程。压缩一般性支出，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立勤俭节约思想，健全预算超支制约机制、节会活动经费管理机制，确保2019年“三公”经费和一般性支出下降5%以上，降低行政运行成本。盘活存量资产，按照债务化解工作安排，进一步梳理全区国有资产情况，制定存量资产处置计划，合理出让部分政府经营性国有资产，加快对闲置国有资产的盘活和变现。通过开源节流，腾出更多财力用于偿还政府债务，降低债务风险。

2.抓收入，全力做大财政蛋糕。狠抓分析预测，充分利用经济运行调度会、财税分析联席会议等平台，加强对经济运行状态和财政收入趋势的实时分析，及时了解影响收入增减的各种变化因素，找准收入组织的薄弱环节及增收的突破口，增强征收工作的预见性、针对性。强化收入征管，积极协调税务部门，突出抓好重点行业、重点企业、重大基建项目及房地产项目的税源管理工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞；严格执行“单位开票、银行代收、实时入库”的非税收入征管办法，确保非税收入依法足额征收。着力向上争取。深入研究中央、省、市稳增长、促转型等政策措施，及时跟踪掌握2019年上级专项资金盘子，全面梳理西区可用政策;安排项目包装经费200万元，精准包装项目，提高申报成功率；及时调整完善向上争取奖罚机制，充分调动区级各部门向上争取积极性，加强与省、市主管部门对口衔接，畅通信息沟通渠道，反映西区实际困难，争取资金和政策倾斜。

3.助转型，持续激发经济活力。改造提升传统产业，通过实施积极的财政政策，支持辖区涉煤企业深化与攀钢、攀煤、川能投等大企业的合作，加快推进煤化工产业整合提升。引进培育新兴产业，将委托招商经费纳入年度预算，依托第三方机构的优质资源，精准匹配、高效对接，引进一批大项目、好项目，持续提升产业集群集聚水平；设立1,500万元产业发展引导资金，着力培育发展机械装备制造、新型能源、钒钛材料等新兴产业。促进实体经济发展，落实“营改增”、高新技术企业所得税优惠政策，减免小微企业税费，加大涉企行政事业性收费清理检查力度，切实降低企业税费；通过壮大“园保贷”、搭建“政银企”对接平台等方式，帮助企业打通融资难“瓶颈”；用好用活乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金，助力现代农业规模化、集约化发展。

4.促共享，统筹办好民生实事。健全社会保障体系，大力支持城乡居民基本养老保险制度完善；支持落实职业培训、公益性岗位补贴等各项就业创业优惠政策，精准帮扶各类群体就业创业；加大对棚户区改造、“三供一业”分离移交改造、农村危旧房改造支持力度，推动保障性安居工程建设。加大社会事业投入，加快推进区一幼迁建及中小学校教学设施改善，促进优质教育资源均等化；大力弘扬三线建设文化，加快创建全国公共文化服务体系示范区，推动文化产业发展；按照全市“基层医疗卫生机构能力提升年”部署，促进基本公共卫生服务均等化发展，优化城乡医疗资源配置。支持生态文明建设。以中央、省环保督察“回头看”为契机，继续实施大规模绿化西区行动，全力推进宝鼎—清香坪片区山水林田湖保护修复示范工程，加快尖山生态脆弱区植被恢复造林、干龙滩生态治理等工程建设，坚决打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、“散乱污”企业整治攻坚战等“八大战役”。

5.强改革，深入贯彻依法理财。强化绩效管理，全面推开部门支出绩效评价，建立健全绩效评价结果与预算分配挂钩机制，提高财政资金使用效益。落实各项改革，根据西区实际，制定并出台暂付款管理办法，通过严控项目追加、逐步消化存量等措施，有序压缩暂付款规模，降低财政运行风险；全面推进财政电子票据管理改革，提升财政票据监管效能；加大培训力度，督促区级预算单位对往来款项、基建项目等进行清查核实，摸清家底，确保政府新旧会计制度顺利衔接、平稳过渡；有序偿还集体征地补偿款；加大省委巡视组反馈问题的整改力度，确保取得实效。加强监督检查，深入推进“小金库”治理、行政事业单位财务检查、财政扶贫资金督查等专项治理，严肃财政工作纪律，保障财政资金安全；规范政府采购代理机构和定点服务单位管理，逐步扩大政府采购的范围，提升财政资金效益；充分发挥财政评审职能，合理控制工程造价，节约财政资金。

二、机构设置情况

区财政局内设股室8个，下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（区财政国库支付中心、区财政监督检查局），其他事业单位1个（区财政投资评审中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入460.49万元，基金预算收入600万元；支出包括：一般公共服务支出、基金预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。

2019年收入预算1060.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入460.49万元，占43.42%，基金预算收入600万元，占56.58。

（二）支出预算情况。

2019年支出预算1060.49万元，其中：基本支出295.49万元，占27.86%；项目支出765万元，占72.14%。其中基本支出行政运行92.80万元、事业运行12.73万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元、住房公积金33.16万元，项目支出765万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区财政局2019年财政拨款收支总预算1060.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入460.49万元、本年政府性基金预算拨款收入600万元；支出包括：一般公共服务支出385.09万元、基金预算支出600万元，外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.36万元、卫生健康支出12.88万元、住房保障支出33.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区财政局2019年一般公共预算当年拨款460.49万元，比2018年预算数减少105.24万元，主要原因是部分项目从基金预算里安排；2019年基金预算当年拨款600万元，比2018年预算数增加600万元，主要原因是向鼎信公司注资400万元，竣工结算决算费用100万元，财政投资评审费增加30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出385.09万元，基金预算600万元，其中：基本支出220.09万元，占22.34%；项目支出765万元，占77.66%。

其中基本支出行政运行92.80万元、事业运行12.73万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元、住房公积金33.16万元，项目支出765万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.201（类）06（款）01（项）行政运行：2019年预算数为92.80万元，其中工资福利支出：基本工资29.90万元、津补贴32.49万元、奖金2.19万元、社会保障缴费0.94万元、其他工资福利支出8万元。商品服务支出：办公费2.7万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费3.6万元、公务接待费2.5万元、工会经费0.89万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.08万元、其他商品服务支出0.35万元。其他对个人和家庭的补助1.35万元。

2.201（类）06（款）50（项）事业运行：2019年预算数为127.29万元，其中工资福利支出：基本工资38.64万元、津补贴37.87万元、绩效工资31.08万元、其他社会保障缴费1.15万元。商品服务支出：办公费4.2万元、差旅费5.6万元、工费经费0.86万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.22万元。其他对个人和家庭的补助2.1万元。

3.201（类）06（款）02（项）一般行政管理事务：2019年预算数为165万元，主要用于票据改革成本费35万元、全区金财网络建设年费30万元、财政业务软件年费10万元、政府新旧会计制度改革费用80万元、绩效评价体系建设经费10万元。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：2019年预算数为2.08万元，主要用于行政人员、事业人员和退休人员的医疗保险补助。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2019年预算数为4.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为29.30万元，主要用于行政人员和事业人员的基本养老保险支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：2019年预算数为6.12万元，主要用于事业人员基本医疗保险。

8.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为0.05万元，主要用于退休人员的退休费。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2019年预算数为33.16万元，主要用于行政人员和事业人员住房公积金。

10.212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：2019年预算数600万元，主要用于竣工结算决算费用100万元、财政投资评审100万元、向鼎信公司注资400万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区财政局2019年一般公共预算基本支出295.49万元，其中：

人员经费261.40万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、应休未休年休假经费等。

公用经费34.09万元，主要包括：公务接待、办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费2.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于车辆的日常维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出600万元，其中：基本支出0万元，项目支出600万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，西区财政局机关运行经费财政拨款预算为985.09万元，比2018年预算增加571.06万元，增长137.93%。包括：人员基本工资、津贴补贴和项目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，区财政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2019年西区财政局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款765万元。竣工结算决算费用100万元、票据改革成本费35万元、全区金财网络建设年费30万元、财政业务软件年费10万元、政府新旧会计制度改革费用80万元、绩效评价体系建设经费10万元、财政投资评审100万元、向鼎信公司注资400万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

4.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费

8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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