目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

2.加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

3.在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

4.积极推进项目的申报、建设、管理工作。

5.认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

6.认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

7.做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

8.对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

9.落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

10认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

（二）主要工作

在区委、区政府的坚强领导下，参建各方将扎实工作，严把安全、质量关，积极推进梅子箐水库改扩建工程。加快推进项目的工作程序，做好内外沟通，上下联系。

1.明确责任，科学组织，狠抓落实。将责任落实到各标段、现场点位，根据年度目标任务倒排工期，合理安排工作节点，优化施工方案，狠抓工作执行力.

2.全力做好协调工作。协调参建各方加大投入建设力量，强化施工管理提高管理效率，在确保质量安全的前提下，千方百计加快施工进度；积极协调相关部门做好施工保畅工作。

3.全力争取项目配套资金，确保不因资金问题影响工程建设。

我局将努力做好向上汇报、相关协调工作，积极争取上级部门和仁和区的大力支持，迅速筹措项目建设资金，落实责任，强化督查。进一步明确管理局工作职能，落实内部工作分工和职责，加大督查力度。创造条件，完善保障。积极争取区委、区政府和上级职能部门的关心和支持，努力解决人、财、物等问题，夯实工作基础，完善工作保障。确保工程进度和质量，顺利实现年度建设目标任务。

3、做好工程项目的资金管理和档案管理工作。

4、完成区委区政府交办的临时性工作。

（三）2019年重点工作任务：

2019年我局将继续扎实工作，严把质量关，全力推进工程进度，继续加强工程建设管理。明确任务、突出重点，确保年底目标任务顺利完成。

（一）工程建设方面

梅子箐水库枢纽工程（Ⅰ标段）完成资料核备工作；充水工程（Ⅱ标段）工程全部完工，完成资料核备工作。三洞桥水库工程（Ⅲ标段）完成资料核备工作，完成合同完工验收工作；灌区工程含提灌站（Ⅴ标）完成所有附属工程，工程全部完工。机电设备及金属结构（Ⅵ标段）计划随土建工程进度完工，完成资料核备工作。大坝监控、检测及水情测报（Ⅷ标段）计划随土建工程进度完工，完成资料核备工作。

（二）移民方面

移民征地方面：完成灌区工程全线征地补偿工作，配合移民部门做好建设征地移民安置、变更工作，启动临时用地复垦工作，解决好征地遗留问题。

（三） 质量安全管理及协调方面

协调参建各方加大投入建设力量，强化工程质量管理提高管理效率，在确保质量安全的前提下，加快施工进度；积极协调相关部门做好施工保畅工作。

（四）投资及资金方面

2019年争取完成投资2000万元，全力协调争取市、区配套资金，确保不因资金问题影响工程建设。

（五）工作措施

1.明确责任，科学组织，狠抓落实

明确落实责任到各标段、项目部、现场点位、专人专责，并根据2019年目标任务倒排工期，合理安排工作节点，优化施工方案，狠抓工作执行力，确保2019年完成全部工程建设。

2.全力协调参建各方，最大限度投入建设力量

加强管理力量、提高管理效率，紧紧抓住施工的黄金季节，督促施工方增加技术人员和机械设备的投入力度，在确保质量安全的前提下，千方百计加快施工进度。

3.主动积极协调移民征地工作

确保移民征地工作不影响工程进度。

二、机构设置情况

西区梅子箐水库扩建工程管理局内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。

收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.2万元；支出包括：社保保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2019年攀枝花市梅子箐水库扩建工程管理局收入预算总额为114.2万元，其中：当年财政拨款收入114.2万元。相应安排支出预算114.2万元，其中：工资福利支出96.68万元，日常公用支出16.17万元，对个人及家庭补助支出1.35万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算2610.1万元，其中：上年结转2495.9万元，占95.62%；一般公共预算拨款收入114.2万元，占4.38%。

支出预算情况

2019年支出预算114.2万元，其中：基本支出114.2万元，占100%；项目支出0万元。其中基本支出其他水利支出88.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.06万元、住房公积金10.74万元，职工基本医疗保险缴费支出4.48万元、项目支出0万元。

财政拨款收支预算情况说明

西区梅子箐水库扩建工程管理局2019年财政拨款收支总预算114.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.2万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出88.16万元、社会保障和就业支出15.3万元、住房保障支出10.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区梅子箐水库扩建工程管理局2019年一般公共预算当年拨款114.2万元，比2018年预算数减少22.34万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出114.2万元，其中：基本支出114.2万元，占100%；项目支出0万元。其中基本支出其他水利支出88.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.06万元、医疗卫生与计划生育支出4.48万元、住房公积金10.74万元，项目支出0万元。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）水利（室）其他水利支出（项目）2019年预算数为88.91万元，其中工资福利支出：基本工资25.65万元、津补贴24.63万元、绩效20.36万元、其他工资福利支出0.75万元。商品服务支出：办公费2.7万元、水费0.36万元、电费0.72万元、邮电费0万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.6万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品服务支出0.13万元、对个人和家庭的补助1.35万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为10.06万元，主要用于：基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项目），2019年预算数为3.76万元，主要用于事业人员公务员医疗救助等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项目），2019年预算数为0.72万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项目）经费2019年预算数为10.74万元，主要用于职工缴纳住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区梅子箐水库扩建工程管理局2019年一般公共预算基本支出114.2万元，其中：

人员经费98.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金和基本养老保险费。

公用经费16.17万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区梅子箐水库扩建工程管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。

（一）因公出国（境）经费2018年、2019年均无财政拨款预算安排

（二）公务接待费较2018年预算增加13.33%。主要原因是工程完工验收，迎接上级检查较多。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车（皮卡车）1辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于车辆的运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区梅子箐水库扩建工程管理局机关运行经费财政拨款预算为16.17万元，比2018年预算减少0.08万元，减少0.5%。包括：工会经费减少0.11万元、福利费增加0.01万元、公务接待费增加0.02万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，西区梅子箐水库扩建工程管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.未归口管理的行政单位离退休：反映行政单位离退休基本支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。

4.其他水利支出:反映行政单位的基本支出。

5.住房公积金：反映其他对个人和家庭的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表（梅子箐）.xls 攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（2019年梅子箐）.docx