攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

2.加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

3.在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

4.积极推进项目的申报、建设、管理工作。

5.认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

6.认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

7.做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

8.对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

9.落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

10认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

（二）主要工作

在区委、区政府的坚强领导下，参建各方将扎实工作，严把安全、质量关，积极推进梅子箐水库改扩建工程。加快推进项目的工作程序，做好内外沟通，上下联系。

1.明确责任，科学组织，狠抓落实。将责任落实到各标段、现场点位，根据年度目标任务倒排工期，合理安排工作节点，优化施工方案，狠抓工作执行力.

2.全力做好协调工作。协调参建各方加大投入建设力量，强化施工管理提高管理效率，在确保质量安全的前提下，千方百计加快施工进度；积极协调相关部门做好施工保畅工作。

3.全力争取项目配套资金，确保不因资金问题影响工程建设。

我局将努力做好向上汇报、相关协调工作，积极争取上级部门和仁和区的大力支持，迅速筹措项目建设资金，落实责任，强化督查。进一步明确管理局工作职能，落实内部工作分工和职责，加大督查力度。创造条件，完善保障。积极争取区委、区政府和上级职能部门的关心和支持，努力解决人、财、物等问题，夯实工作基础，完善工作保障。确保工程进度和质量，顺利实现年度建设目标任务。

2018年重点工作任务：

1、做好梅子箐水库扩建工程建设项目全面完工的相关工作。

2、做好施工方、监理方、村民方的协调工作，顺利完成2018年的移民征地计划。

3、做好工程项目的资金管理和档案管理工作。

4、完成区委区政府交办的临时性工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局收入预算总额为136.543万元，其中：当年财政拨款收入136.543万元,同比下降96.21%，下降的主要原因是人员及项目减少。相应安排支出预算136.543万元，其中：工资福利支出109.1457万元，日常公用支出16.2481万元，对个人及家庭补助支出11.1492万元，项目支出0万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出136.543万元（其中，安排政府采购0万元），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出136.543万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出，主要用于单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

（二）日常公用支出，是指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

国有资产占有情况：截止2017年底，梅子箐水库扩建工程管理局共有车辆4辆，其中：部门领导干部用车0两、一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0台；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台，单价200万元以上大型设备0台。

四、名词解释

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出；包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；日常公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。