目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

6.做好会计档案的保管及移交工作；

7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

（二）2021年重点工作任务。

2021年，区国库支付中心紧紧围绕重点工作，认真贯彻落实区委区政府决策部署，严格财政资金管理，推进资金集中支付工作。

1.继续全力推广金财网一体化应用平台，抓好利用效率。金财网一体化应用平台正式上线运行后，已使用的大平台系统主要包括集中支付系统、工资统发系统和预算动态监控系统。

2.继续加强动态监控，规范支付行为。每个季度根据动态监控问题，形成报告报市财政局。向各预算单位下发预算执行动态监控管理操作规程，加强预算单位学习，同时加强对公务卡消费、授权支付等执行情况的跟踪监控，进一步规范各预算单位支付行为。

3.严格落实财务管理制度，加强会计核算。严格贯彻落实中央八项规定，进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控开支，将厉行节约作为长效机制；集中精力履行好会计核算，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益。

4.完善国库集中支付业务流程，提升运行效率。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，收到完整的支付资料，核对无误后再支付。

5.加强队伍廉政作风建设，提升执业水平。规范日常管理，严格工作纪律、工作作风考核，使集中支付业务工作忙而不乱，有条不紊，维护窗口形象。加强单位廉政建设，认真执行廉政建设的有关规定，杜绝吃、拿、卡、要，保持良好的机关作风和清正廉洁的支付队伍形象。

二、机构设置情况

本单位隶属于攀枝花市西区财政局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度，没有下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算171.62万元，其中：一般公共预算收入146.62万元，占85.43%；政府性基金预算收入25万元，占14.57%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算171.62万元，其中：基本支出146.62万元，占85.43%；项目支出25万元，占14.57%。其中基本支出行政运行116.47万元、行政单位离退休经费1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元、行政单位医疗6.89万元、公务员医疗补助0.88万元、住房公积金11.33万元，项目支出25万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算171.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.62万元、本年政府性基金预算拨款收入25万元；支出包括：一般公共服务支出116.47万元、卫生健康支出7.77万元、社会保障和就业支出11.05万元、城乡社区支出25万元、住房保障支出11.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款146.62万元，比2020年预算数增加2.64万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出116.47万元、卫生健康支出7.77万元、社会保障和就业支出11.05万元、城乡社区支出25万元、住房保障支出11.33万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出146.62万元，其中：

人员经费129.55万元，主要包括：行政人员基本工资及津贴补贴87.92万元、其他工资福利支出11.48万元、退休费1.6万元、基本养老保险9.45万元、公积金11.33万元、基本医疗保险及医疗补助7.77万元。

公用经费17.07万元，主要包括：办公费2.7万元、水电费1.08万元、车贴6.84万元、差旅费3.6万元、福利费0.56万元、工会经费1.41万元、公务接待费0.49万元、离退休及聘用人员公用经费0.2万元、党建经费0.19万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.49万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降42.35%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出25万元，其中：基本支出0万元，项目支出25万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，机关运行经费财政拨款预算为17.07万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.65%。主要是由人员增加，公用经费相应增加所致。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计25万元，其中，国库支付业务管理项目25万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      

 

                                                 攀枝花市西区财政国库支付中心

                                                             2021年2月25日

 

 

2021年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明.docx   西区财政国库支付中心2021年部门预算公开表.xls

 附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx