攀枝花市第三十六中小学校

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关政策方针。

2、部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（二）2020年重点工作任务。

1、核实本单位人员编制情况。

2、合理编制预算资金，保证教职工2020年度工资、津贴的正常发放以及社保、公积金的正常缴费。

3、准确编制公用经费，保障学校办公经费落实以便正常运转。

二、机构设置情况

内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第三十六中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2412.22万元；支出包括：一般公共服务支出1770.26万元，社会保障支出410.79万元，保障性住房231.17万元。

（一）收入预算情况。

2020年收入预算2412.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2412.22万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算2412.22万元，其中：基本支出2412.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本工资支出1770.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出225万元、基本医疗保险支出168.98万元、公务员医疗补助支出16.81万元、住房公积金231.17万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2412.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2412.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1770.26万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出410.79万元、住房保障支出231.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款2412.22万元，比2019年预算数增加410.74万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2412.22万元，其中：基本支出2412.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本工资支出1770.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出225万元、基本医疗保险支出168.98万元、公务员医疗补助支出16.81万元、住房公积金231.17万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育

2020年预算数为741.54万元，其中工资福利支出：基本工资317.80万元、津补贴38.87万元、绩效340.69万元、其他社会保障缴费21.60万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费0万元、水费3.24万元、电费6.48万元、公务接待费0万元、工会经费6.52万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出1.58万元。

205（类）02（款）03（项）初中教育

2020年预算数为1028.72万元，其中工资福利支出：基本工资444.78万元、津补贴50.18万元、绩效441.94万元、其他社会保障缴费30.85万元、其他工资福利支出3.96万元。商品服务支出：办公费2.81万元、水费0.35万元、电费1.05万元、公务接待费0万元、工会经费8.91万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出6.20万元。对个人和家庭的补助：退休费23.20万元，生活补贴6.00万元。

2. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2020年预算数为168.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3. 221（类）02（款）01（项）住房公积金  2020年预算数为231.17万元，主要用于职工住房公积金。

 4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助  2020年预算数为16.81万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5、208（类）05（款）05（项）事业单位养老保险费  2020年预算数为225万元，主要用于职工养老保险缴费。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区第三十六中小学校2020年一般公共预算基本支出2412.22万元，其中：

人员经费1770.26万元，主要包括：基本工资762.58万元、绩效工资782.63万元、津贴补贴89.05万元、退休费23.20万元、其他社会保障缴费52.45万元、职工基本医疗保险缴费168.98万元、养老保险缴费225.00万元，遗属生活补助2.41万元、公务员医疗补助缴费16.81万元、住房公积金231.17万元。

公用经费50.30万元，主要包括：工会经费15.43万元，福利费12.55万元，差旅费0.70万元，办公费2.817万元，电费7.53万元，水费3.597万元，商品和服务支出、其他商品和服务支出7.78万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%，主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0%。主要原因是没有公车。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增减少0万元，下降0%。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                                                  攀枝花市第三十六中小学校

                                                      2020年6月18日

附件：攀枝花市第三十六中小学校2020年部门预算公开表.xls

               攀枝花市第三十六中小学校2020年政府采购预算编制说明.docx