一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划，办理财政性资金支付业务;

　　2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

　　3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

　　4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

　　5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

　　6.做好会计档案的保管及移交工作；

　　7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

　　（二）机构情况。

　　本单位隶属于攀枝花市西区财政局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。

　　（三）人员情况。

　　三定方案有参照公务员法管理事业人员编制11人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员10人，聘用人员1人。

　　固定资产情况

　　截止2021年底，支付中心固定资产原值23.14万元，累计折旧19.87万元，固定资产净值3.27万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年基本支出年初预算安排146.62万元，其中人员经费129.55万元，已全部支出；公用经费17.07万元，支出16.51万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　国库支付管理业务项目年初预算安排25万元，支出24.55万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　人员经费追加预算52.11万元，支出40.93万元，追减预算11.18万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　无

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　利息收入0.11万元，支出0.03万元。国库支付管理业务项目资金上年结转10.82万元（财政资金结转5.82万元，其他资金结转5万元），支出10.82万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员工资、社保、公用经费等基本费用共计187.02万元，完成进度94.06%，基本支出的数量、质量、时效、成本指标均达标。提高日常工作效率，拓展了支付核算工作新局面，并不断加强预算执行管理，提升我区财政财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员工资、社保等基本支出，顺利完成满意度指标。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量、质量、时效、成本指标均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计35.38万元，完成进度98.77%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，全面提高并顺利开展了集中支付业务；完善了集中支付业务流程；保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付，保证了项目社会效益的实现。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目的实施，保障了财政支付系统正常运行，有效推进了财政支付业务，保证服务对象满意度指标达标。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　无上级专项资金。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无上级专项资金。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　无上级专项资金。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况。

　　（四）自评结论

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　本单位无偏离绩效目标的情况。

　　绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　支付中心严格按照相关文件要求，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　　

      附件：1.部门预算整体绩效自评表

　　          2.项目（政策）资金绩效自评表

　　                                                                                                                                                          攀枝花市西区财政国库支付中心

　　                                                                                                                                                                     2022年7月5日

 

附件1：支付中心-2021部门预算整体绩效自评表.xls                 附件2：支付中心-2021项目（政策）资金绩效自评表.xlsx