2021年9月29日在攀枝花市西区十一届人民代表大会常务委员会第五十五次会议上

西区人民政府

　　主任、副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向本次会议报告西区2020年财政决算（草案），请予审议。

　　2020年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，区级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极应对新冠疫情以及减税降费给财政运行带来的压力，扎实做好“六稳”“六保”工作，兜牢“三保”、风险防控底线，全年财政运行和预算执行情况良好。现就具体情况报告如下。

　　一、2020年财政预算批复及调整情况

　　区十一届人大五次会议批准的财政预算为：一般公共预算收入18,500万元、一般公共预算支出53,213万元；政府性基金预算收入23,000万元、政府性基金预算支出18,000万元。2020年12月，经区十一届人大常委会第四十四次会议批准，一般公共预算收入18,500万元不调整，一般公共预算支出调整为63,737万元；政府性基金预算收入调整为12,000万元、政府性基金预算支出调整为22,950万元。

　　二、2020年财政收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支及平衡情况

　　2020年，全区一般公共预算收入完成18,510万元，占调整预算的100.05%，同比增收918万元，增长5.22%。其中，税收收入完成12,014万元，占调整预算的96.89%，同比增收11万元，增长0.09%；非税收入完成6,496万元，占调整预算的106.49%，同比增收907万元，增长16.23%。2020年全区一般公共预算支出实现90,608万元，同比增支12,075万元，增长15.38%。

　　按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2020年全区一般公共决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入为18,510万元，加上中央返还税收补助2,504万元、一般性转移支付70,731万元（其中，均衡性转移支付31,208万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8,360万元，企业事业单位划转补助收入等其他转移支付补助31,163万元）、专项转移支付7,980万元、上年结余259万元、地方政府债券转贷收入39,426万元、调入预算稳定调节基金352万元，总收入为139,762万元。总收入减去当年一般公共预算支出90,608万元、上解支出13,152万元、债务还本支出35,595万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金10万元，年终结余397万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用397万元，实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支及平衡情况

　　2020年全区政府性基金预算收入完成12,477万元，占调整预算的103.98%，同比减收1,793万元，下降12.56%。全区政府性基金预算支出实现24,265万元，同比增支11,705万元，增长93.19%。

　　全年完成政府性基金预算收入12,477万元，加上上级补助收入4,115万元，债务转贷收入12,740万元，总收入为29,332万元。总收入减去当年政府性基金预算支出24,265万元，债务还本支出4,590万元，年终结余477万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用477万元，实现收支平衡。

　　三、2020年工作措施

　　（一）聚焦财源建设，激发经济活力

　　持续减税降费。认真贯彻落实国家减税降费政策，特别是疫情防控期间出台的一揽子有针对性减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，全年减免税费1.5亿元。

　　支持复工复产。坚定推动战“疫”贷、延缓税费等复工复产政策落地落实，协调银行发放战“疫”贷14,611万元，帮助企业节约融资成本370万元，减免社保和延缓纳税2,369万元，支持企业全力恢复生产。落实财金互动政策和风险补偿机制，及时足额兑现融资奖补，引导银行对企业贷款，支持企业直接融资。同时搭建融资对接平台，做好融资协调工作，全年向金融机构推荐企业89家，协调融资6.5亿元，有效缓解企业融资难问题。

　　加大投资拉动。支持实施扩内需战略，统筹预算内投资资金、政府债券资金、抗疫特别国债等直达资金，累计投入5亿元支持区级重点工程项目，同时，加快资金支付进度，切实发挥投资拉动经济的重要作用。

　　（二）聚焦收入征管，增强保障能力

　　全力组织收入。积极应对新冠疫情、减税降费带来的减收影响，深入开展调研，分析增减收因素，细化分解任务，建立激励机制，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，加大稽查和联合治税力度，挖潜堵漏，确保税收和非税收入应收尽收，圆满完成年初目标，并超市下目标2.8个百分点。

　　积极向上争取。全区上下将向上争取作为推动西区转型发展的重要举措，深入研究2020年上级政策，梳理政策清单，成功争取独立工矿区、资源型城市、农村转移人口市民化等财力性补助以及山水林田湖草、老旧小区改造等专项补助，地方债券规模稳固增加。全年争取各类资金突破10亿元大关，实现10.42亿元，同比增长27%，有效缓解财政收支压力，保障了全区重点项目和重点工作的资金需求。

　　强化财政统筹。加大资金统筹力度，对结转两年以上的资金进行清理，收回结转结余资金30,235万元，有效弥补了因短收、兑现各项政策及新增支出等因素形成的缺口。

　　（三）聚焦保障序列，支持民生重点

　　兜牢“三保”责任。编制“三保”支出预算，积极落实教师待遇政策，坚持把“三保”放在预算安排和库款调度的优先顺序，确保人员基本、部门运转、基本民生及时拨付到位，全年“三保”支出占一般公共预算支出的93%。

　　坚持民生投入。始终坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等百姓福祉问题，全年民生支出占一般公共预算支出的68%。

　　守住风险底线。切实做好打赢疫情防控阻击战工作，建立绿色通道，实行先预拨后清算的资金结算方式，简化拨款程序，打通支付环节卡点，确保疫情防控资金第一时间下拨到位，全年累计安排防疫支出1,774万元，保证防疫各项工作资金需求。积极防控化解债务风险，多方筹措资金完成全年化债目标，同时，争取再融资债券3.62亿元，优化债务结构，缓释还本压力，确保不发生区域性、系统性风险。

　　（四）聚焦体制改革，推动精细管理

　　规范支付管理。进一步完善区级国库集中支付运行机制，强化公务卡支付，控制现金流量，提高资金支付效率，全年现金支付同比下降43.43%。加强财政投资评审，进一步强化项目资金管理，提高政府投资效益，全年送审项目41个，审减金额5,010万元，审减率8.66%。严格把关标书编制和合同履约验收，规范政府采购行为，全年节约资金335万元，资金节约率4.73%。

　　深化绩效管理。全面实施预算绩效管理，通过实施绩效跟踪管理，开展部门整体支出绩效评价，常态化公开绩效评价报告，强化结果运用等举措，对全区306个项目进行绩效目标管理，不断提升财政管理效能；推进2020年预算绩效监控工作，加快项目和资金执行进度，切实提高财政资金使用效益。

　　加速国企改革。全面深化国企改革，制定《组建集团公司实施方案》，将鼎信、西鼎、西部等五家国有公司整合为鼎信集团，引入现代化企业集团管理模式，提高企业竞争力。同时，利用集团公司优质项目资源取得各项融资3.5亿元，有效服务西区经济社会发展。

　　主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到西区财政工作存在着一些困难和不足：一是财源基础薄弱，财政增收乏力；二是支出刚性增长，平衡难度较大；三是债务规模偏高，财政风险突出。对此，我们将不遗余力、真抓实干，充分发挥财政职能作用，为西区经济社会发展提供坚实的财力保障。

　　以上报告，提请区人大常委会审议。

攀枝花市西区2020年决算公开目录.doc

攀枝花市西区2020年转移支付执行情况说明.doc

攀枝花市西区2020年政府债务情况说明.docx

攀枝花市西区2020年预算绩效管理情况说明.docx

攀枝花市西区2020年“三公”经费执行情况说明.docx

攀枝花市西区2020年整体和项目（政策）绩效评价报告.docx

2020年决算公开表（表1—44）.xls

表45-2020年攀枝花市西区重点绩效评价表.pdf