2022年12月30日在攀枝花市西区十二届人民代表大会常务委员会第十次会议上

西区人民政府

 

区十二届人大常委会：

我受区人民政府委托，现就西区2022年预算调整方案汇报如下，请予审议。

一、2022年地方政府债务举借规模

2022年，西区新增地方政府债券转贷收入4,406万元（其中，一般债券6万元、专项债券4,400万元），主要用于龙洞水库大坝安全监测、梅子箐水库扩建工程项目及攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设；申请再融资债券转贷收入17,590万元（均为一般债券），按规定全部用于偿还到期政府债务本金，不增加地方政府债务总额。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，地方政府在限额内举借债务，报区人民代表大会或其常务委员会批准。以上2022年举借债务情况，请予审查批准。

二、2022年预算调整建议

（一）调整事由

1.收入变动引起的财力变化

2022年，受大规模减税降费政策实施、疫情反复、宏观经济下行等因素影响，税收收入较年初预算短收4,800万元，预计全年完成8,700万元；拓展非税收入渠道，新增出让四川攀枝花格里坪特色产业园区企业生产用水供水30年特许经营权，非税收入较年初预算增收10,800万元，预计全年完成18,300万元。品迭增减收因素后，全年一般公共预算收入预计完成27,000万元，较年初预算增加6,000万元，对应增加一般公共预算财力。

2022年，受土地市场低迷影响，政府性基金预算收入预计完成11,000万元，较年初预算减少4,000万元，对应减少政府性基金预算财力。

2.上级财力性补助增加引起的财力变化

2022年，通过积极争取，上级财力性补助较年初预算增加7,377万元，对应调增一般公共预算财力。其中，新增均衡性转移支付收入4,434万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入525万元、减税降费专项转移支付补助收入965万元、补充县区财力转移支付补助收入1,794万元；减少资源枯竭型城市转移支付补助收入341万元。

3.上解支出增加引起的财力变化

按照全省统一部署，2022年起区级法检两院上划至市级管理，西区需每年向市级上解定额经费1,978万元，对应调减一般公共预算财力。

4.新增债务转贷收入纳入预算管理

2022年，西区共计取得地方政府债券转贷收入21,996万元，其中，新增地方政府债券转贷收入4,406万元（其中，一般债券6万元、专项债券4,400万元），对应增加财力；新增再融资债券转贷收入17,590万元，均为一般债券，对应增加债务转贷收支，不引起财力变化。以上债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

5.国有资本经营预算财力变化

由于2022年年初预算编制早于2021年决算，经与省、市级财政汇算后，形成国有资本经营预算上年结转643万元，对应引起财力与支出变化。

（二）调整建议

1.一般公共预算

（1）收入预算调整。调增2022年一般公共预算收入6,000万元，调整后，西区2022年一般公共预算收入由区第十二届人民代表大会第二次会议审查通过的21,000万元调整为27,000万元。

（2）财力变化情况。增加情况，一是增加一般公共预算收入6,000万元；二是增加上级财力性补助收入7,377万元；三是增加地方政府一般债券转贷收入6万元；四是动用预算稳定调节基金829万元。减少情况，上解法检两院上划经费1,978万元。品迭增减因素后，西区2022年一般公共预算财力较年初增加12,234万元。

（3）支出预算调整。根据一般公共预算财力变化，按照“量力而行、收支平衡”的原则，对2022年西区一般公共预算支出进行调整。具体调整如下：一是一般债券利息调增4,553万元；二是地方政府新增一般债券支出调增6万元；三是教育、城乡社区事务、社会保障和就业等支出调增7,675万元。

调整后，一般公共预算支出由区第十二届人民代表大会第二次会议审查通过的69,908万元调整为82,142万元。

2.政府性基金预算

（1）收入预算调整。调减2022年政府性基金预算收入4,000万元，调整后，西区2022年政府性基金预算收入由区第十二届人民代表大会第二次会议审查通过的15,000万元调整为11,000万元。

（2）财力变化情况。增加情况，新增专项债券4,400万元。减少情况，减少政府性基金预算收入4,000万元。品迭增减因素后，西区2022年政府性基金预算财力较年初增加400万元。

（3）支出预算调整。根据政府性基金预算财力变化，对2022年西区政府性基金预算支出进行调整。具体调整如下：年初预算安排调减5,199万元，一是一般债券利息调减5,100万元；二是专项债券利息调减99万元。年中新增支出5,599万元，地方政府新增专项债券支出调增4,400万元；二是城乡社区支出调增1,199万元。

调整后，政府性基金预算支出由区第十二届人民代表大会第二次会议审查通过的14,117万元调整为14,517万元。

3.国有资本经营预算

（1）财力变化情况。西区2022年国有资本经营预算财力较年初增加643万元。

（2）支出预算调整。根据国有资本经营预算财力变化，对2022年西区国有资本经营预算支出进行调整。年中新增支出643万元，用于国有企业退休人员社会化管理。调整后，国有资本经营预算支出为643万元。

以上2022年预算调整方案，请于审查批准。

三、专项转移支付执行情况

截至2022年12月中旬，西区收到上级专项转移支付补助26,080万元。同时，根据上级文件要求，已将项目资金全部安排至对应主管部门，加快预算执行。其中：一般公共服务安排333万元，公共安全安排127万元，教育安排1,982万元，科学技术安排20万元，文化旅游体育与传媒安排397万元，社会保障和就业安排4,342万元，卫生健康安排2,283万元，节能环保安排2,048万元，城乡社区安排5,148万元，农林水安排2,459万元，交通运输安排273万元，资源勘探工业信息等安排2,211万元，商业服务业等安排77万元，金融安排3万元，住房保障安排3,696万元，灾害防治及应急管理安排411万元，其他安排270万元。

 

附件：1.2022年攀枝花市西区一般公共预算调整表

2.2022年攀枝花市西区政府性基金预算调整表

3.2022年攀枝花市西区国有资本经营预算调整表

4.2022年攀枝花市西区新增债券资金安排情况表

 

 

 

 

 

附件1

 

2022年攀枝花市西区一般公共预算调整表

						单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、一般公共预算收入	21,000	6,000	27,000	一、一般公共预算支出	69,908	12,234	82,142
（一）税收收入	13,500	-4,800	8,700
（二）非税收入	7,500	10,800	18,300
二、上级补助收入	51,388	7,377	58,765	二、补助下级支出
三、下级上解收入				三、上解上级支出	9,993	1,978	11,971
四、调入资金				四、调出资金
五、债务收入				五、债务还本支出	3,174	17,590	20,764
六、债务转贷收入		17,596	17,596	六、债务转贷支出
七、动用预算稳定调节基金		829	829	七、安排预算稳定调节基金
八、接受其他地区援助收入				八、援助其他地区支出
九、上年结余	10,687		10,687	九、年终结余
收入总计	83,075	31,802	114,877	支出总计	83,075	31,802	114,877

 

 

 

 

 

附件2

 

2022年攀枝花市西区政府性基金预算调整表
单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、政府性基金预算收入	15,000	-4,000	11,000	一、政府性基金预算支出	14,117	400	14,517
二、上级补助收入				二、补助下级支出
三、下级上解收入				三、上解上级支出
四、调入资金				四、调出资金
五、债务收入				五、债务还本支出	1,224		1,224
六、债务转贷收入		4,400	4,400	六、债务转贷支出
七、上年结余	341		341	七、年终结余
收入总计	15,341	400	15,741	支出总计	15,341	400	15,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

2022年攀枝花市西区国有资本经营预算调整表
						单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、国有资本经营预算收入				一、国有资本经营预算支出		643	643
二、国有资本经营预算上级补助收入				二、国有资本经营预算补助下级支出
三、国有资本经营预算下级上解收入				三、国有资本经营预算上解上级支出
四、国有资本经营预算上年结余		643	643	四、国有资本经营预算调出资金
五、国有资本经营预算省补助计划单列市收入				五、国有资本经营预算省补助计划单列市支出
六、国有资本经营预算计划单列市上解省收入				六、国有资本经营预算计划单列市上解省支出
				七、国有资本经营预算年终结余
收入总计		643	643	支出总计		643	643

 

 

 

 

附件4

 

2022年攀枝花市西区新增债券资金安排情况表
			单位：万元
债券类型	项目	单位	金额	备注
合计			4,406
一般债券	一般债券小计		6
	龙洞水库大坝安全监测	攀枝花市西区水利局	6
专项债券	专项债券小计		4,400
	攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目	攀枝花市西区住房和城乡建设局	2,200
	梅子箐水库扩建工程项目	攀枝花市西区水利工程运行中心	2,200

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲