2023年12月27日在攀枝花市西区十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

西区人民政府

区十二届人大常委会：

我受区人民政府委托，现就西区2023年预算调整方案汇报如下，请予审议。

一、2023年地方政府债务举借规模及限额

截至11月底，财政厅下达西区新增政府债务限额18,760万元，其中，一般债券2,760万元、专项债券16,000万元。

2023年，西区在新增政府债务限额内举借政府债务18,760万元（其中，一般债券2,760万元、专项债券16,000万元），主要用于攀枝花格里坪化工园区基础设施、河门口燃气管网及十二中综合楼等项目建设；申请再融资债券转贷收入22,620万元（其中，一般债券16,665万元，专项债券5,955万元），按规定全部用于偿还到期政府债务本金，不增加地方政府债务总额。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，地方政府在限额内举借债务，报同级人大或其常务委员会批准。以上2023年举借债务情况，请予审查批准。

二、2023年预算调整建议

（一）调整事由

1.收入变动引起的结构变化

2023年，受国家持续实施减税降费政策、新增项目投产达效周期长等因素影响，税收收入较年初预算短收1,000万元，预计全年完成11,700万元；通过加大资产资源盘活处置力度，非税收入较年初预算增收1,000万元，预计全年完成16,800万元。品迭增减因素后，全年一般公共预算收入预计完成28,500万元，与年初预算一致，但收入结构发生变化。

2.收入变动引起的财力变化

2023年，受土地市场低迷影响，政府性基金预算收入预计完成4,100万元，较年初预算减少9,900万元，对应减少政府性基金预算财力。

3.上级财力性补助增加引起的财力变化

2023年，通过积极争取，上级财力性补助较年初预算增加11,122万元（其中，新增增值税留抵退税转移支付5,864万元、均衡性转移支付2,324万元、农村转移人口市民化奖励2,201万元、疫情防控财力补助资金660万元、其他退税减税降费转移支付135万元；减少资源枯竭型城市转移支付补助收入62万元），对应调增一般公共预算财力。

4.债券展期引起的财力变化

2023年，通过争取再融资债券的方式将到期的一般债券全额展期，对应调减年初用本级财力安排的还本支出3,453万元，调增一般公共预算财力。

5.新增债券转贷收入纳入预算管理

2023年，西区共计取得地方政府债券转贷收入41,380万元，其中，新增地方政府债券转贷收入18,760万元（其中，一般债券2,760万元、专项债券16,000万元），对应增加财力；新增再融资债券转贷收入22,620万元（其中，一般债券16,665万元，专项债券5,955万元），对应增加债券转贷收支，不引起财力变化。以上债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

（二）调整建议

1.一般公共预算

（1）收入预算调整。调减2023年税收收入1,000万元，调增2023年非税收入1,000万元，调整后，西区2023年税收收入由区第十二届人民代表大会第三次会议审查通过的12,700万元调整为11,700万元，2023年非税收入由区第十二届人民代表大会第三次会议审查通过的15,800万元调整为16,800万元。

（2）财力变化情况。增加情况，一是增加上级财力性补助收入11,122万元；二是增加地方政府一般债券转贷收入2,760万元；三是收回一般债券还本3,453万元；四是动用预算稳定调节基金65万元。减少情况，无。品迭增减因素后，西区2023年一般公共预算财力较年初增加17,400万元。

（3）支出预算调整。根据一般公共预算财力变化，按照“量力而行、收支平衡”的原则，对2023年西区一般公共预算支出进行调整。具体调整如下：一是一般债券利息及发行费支出调增2,057万元；二是地方政府新增一般债券支出调增2,760万元；三是教育、城乡社区事务、社会保障和就业等支出调增12,583万元。

调整后，一般公共预算支出由区第十二届人民代表大会第三次会议审查通过的64,468万元调整为81,868万元。

2.政府性基金预算

（1）收入预算调整。调减2023年政府性基金预算收入9,900万元，调整后，西区2023年政府性基金预算收入由区第十二届人民代表大会第三次会议审查通过的14,000万元调整为4,100万元。

（2）财力变化情况。增加情况，增加地方政府专项债券转贷收入16,000万元。减少情况，减少政府性基金预算收入9,900万元。品迭增减因素后，西区2023年政府性基金预算财力较年初增加6,100万元。

（3）支出预算调整。根据政府性基金预算财力变化，对2023年西区政府性基金预算支出进行调整。具体调整如下：年初预算安排调减10,071万元，一是城乡社区支出调减7,871万元；二是一般债券利息调减2,200万元。年中新增支出16,171万元，一是地方政府新增专项债券支出调增16,000万元；二是专项债券利息及发行费支出调增171万元。

调整后，政府性基金预算支出由区第十二届人民代表大会第三次会议审查通过的12,661万元调整为18,761万元。

以上2023年预算调整方案，请于审查批准。

三、专项转移支付执行情况

截至2023年12月中旬，西区收到上级专项转移支付补助23,747万元。同时，根据上级文件要求，已将项目资金全部安排至对应主管部门，加快预算执行。其中：一般公共服务安排431万元，公共安全安排95万元，教育安排2,106万元，科学技术安排208万元，文化旅游体育与传媒安排1,306万元，社会保障和就业安排3,773万元，卫生健康安排2,171万元，节能环保安排638万元，城乡社区安排337万元，农林水安排3,361万元，交通运输安排313万元，资源勘探工业信息等安排453万元，住房保障安排7,746万元，灾害防治及应急管理安排21万元，其他安排788万元。

 

附件：1.2023年攀枝花市西区一般公共预算调整表

2.2023年攀枝花市西区政府性基金预算调整表

3.2023年攀枝花市西区新增债券资金安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2023年攀枝花市西区一般公共预算调整表

						单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、一般公共预算收入	28,500		28,500	一、一般公共预算支出	64,468	17,400	81,868
（一）税收收入	12,700	-1,000	11,700
（二）非税收入	15,800	1,000	16,800
二、上级补助收入	52,495	11,122	63,617	二、补助下级支出
三、下级上解收入				三、上解上级支出	13,074		13,074
四、调入资金				四、调出资金
五、债务收入				五、债务还本支出	3,453	-3,453
六、债务转贷收入		19,425	19,425	六、债务转贷支出		16,665	16,665
七、动用预算稳定调节基金		65	65	七、安排预算稳定调节基金
八、接受其他地区援助收入				八、援助其他地区支出
九、上年结余				九、年终结余
收入总计	80,995	30,612	111,607	支出总计	80,995	30,612	111,607

 

附件2

2023年攀枝花市西区政府性基金预算调整表
单位：万元
收入项目	预算数	变动 情况	调整 预算数	支出项目	预算数	变动 情况	调整 预算数
一、政府性基金预算收入	14,000	-9,900	4,100	一、政府性基金预算支出	12,661	6,100	18,761
二、上级补助收入				二、补助下级支出
三、下级上解收入				三、上解上级支出
四、调入资金				四、调出资金
五、债务收入				五、债务还本支出	1,339		1,339
六、债务转贷收入		21,955	21,955	六、债务转贷支出		5,955	5,955
七、上年结余				七、年终结余
收入总计	14,000	12,055	26,055	支出总计	14,000	12,055	26,055

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2023年攀枝花市西区新增债券资金安排情况表
			单位：万元
债券类型	项目	单位	金额	备注
合计			18,760
一般债券	一般债券小计		2,760
	攀枝花市西区城区内涝 整治工程	攀枝花市西区住房和城乡 建设局	500
	12中综合楼及附属设施 建设项目	攀枝花市西区教育和体育局	2,260
专项债券	专项债券小计		16,000
	攀枝花格里坪化工园区 基础设施建设项目	攀枝花市格里坪工业园区 管理委员会	13,000
	攀枝花市西区城市燃气 管网更新改造建设项目	攀枝花市西区综合执法局	2,000
	攀枝花市西区河门口老旧小区燃气管网更新改造 建设项目	攀枝花市西区住房和城乡建设局	1,000

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲