四川省攀枝花市西区玉泉街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能。

1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

西区玉泉街办下属二级单位4个，其中行政单位无，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年西区玉泉街办本年收入合计712.09万元，其中：财政拨款收入711.72万元，占99.95%；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.38万元，占0.05%。（饼状图）

2016年西区玉泉街办本年支出合计584.50万元，其中：基本支出248.25万元，占42.47%；项目支出336.25万元，占57.53%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

西区玉泉街办2016年度财政拨款收支总决算711.72万元和584.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加143.06万元和4.07万元，增长22.72%和7.02%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区玉泉街办 2016年度一般公共预算财政拨款支出711.72万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加143.06万元，增长25.16%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区玉泉街办 2016年一般公共预算财政拨款支出584.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出296.56万元，占50.76%；教育支出无；社会保障和就业支出72.46万元，占12.41%；医疗卫生支出3.85万元，占0.66%；住房保障支出18.15万元，占3.11%；城乡社区支出193.10万元，占33.06%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2016年决算数为110.37万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员社保减少0.97万元；

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2016年决算数为95.47万元，完成预算128.03%，决算数大于预算数的主要原因是:年中增加事业编制工作人员增加工资和奖金增加18.23万元、事业人员正常上调工资2.46万元；

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政运行（02）:2016年决算数为90.45万元，完成预算304.96%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务追加55.38万元，其中：社区办公经费29万元，工作经费（非税收入返还）13.38元，和谐社区建设暨党建示范片建设项目经费7万元，党建示范片建设第一批经费4万元，目督办考核部门工作经费奖励2万元；

4.教育（类）***（款）*** （项）:无

5.科学技术（类）***（款）***（项）: 无。

6.文化体育与传媒（类）*** （款）*** （项）: 无。
　　7.社会保障和就业（208）民政管理事务 （02）  基层政权和社区建设（08）:2016年决算数为48.48万元，未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是基层政权和社区建设48.48万元，其中：基层政权事业专项经费4.9万元、安全社区建设宣传及示范点打造工作经费4.9万元、社区建设及民生服务资金20万元、社区建设资金2.88万元、动力站综合服务中心12万元、社区建设经费（河石坝社区办公房配套设施费用3.8万元。
　　  8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05未归口管理的行政单位离退休（04）:2016年决算数为6.21万元，未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位退休人员纳入财政统一支付房改工资和目标考核奖励6.21万元。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2016年决算数为17.77万元，未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出17.77万元。

10.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:2016年决算数为3.85万元，未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是巩固西区第二轮国卫复审工作经费3.85万元。
    11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2016年决算数为193.10万元，未纳入预算，决算数大于预算数的主要原因是环卫作业经费176.13万元国卫复审卫生清理卫生清理16.97万元。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2016年决算数为18.15万元，完成预算112.04%，决算数大于预算数的主要原因是正常增加公积金计提基数1.95万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区玉泉街办 2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.24万元，其中：

人员经费223.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区玉泉街办 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.18万元，完成预算120%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.6万元，完成预算122.22%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费用支出的按三个车的编制，每个车按费用标准本年增加0.4万元，共增加费用支出1.2万元。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.42万元，下降25.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.4万元，下降26.67%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.33%。增减变动的主要原因公务用车改革减少2个车半年预算额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.6万元，占91.92%；公务接待费支出决算0.58万元，占8.08%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，23人，共计支出0.58万元，具体内容包括：仁和区大河街道一行15人来我办社区考察学习，支出误餐费1705元；全国安全社区成都支持中心及市安全建设促进办5人对玉泉街办"四川省安全社区"建设工作进行为期3天的现场评定,产生住宿费,全区范围会议费费,评定老师和工作人员共8人工作餐费,共7895元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区玉泉街办 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，西区玉泉街办 机关运行经费支出24.5万元，比2015年增加3.82万元，增长20.68%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区玉泉街办 政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街办和辖区各社区办公用设备。无对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区玉泉街办 公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金西区玉泉街办24万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息、出租国有资产租金收入、罚没收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

西区玉泉街办决算汇总表.XLS