攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2017年部门决算编制说明

 

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

攀枝花市西区人民政府政务服务中心，主要负责辖区进驻中心有关项目综合受理和代办工作、并联审批服务的组织和监管、对进驻中心的部门、窗口好人员的监督管理好考核，另外按照相关规定，还要做好96196、政府集中采购代理等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个，

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数在职人员12个，比上年增加20%，其中行政人员2人，与上年持平，事业人员10人，比上年增加25%。年末公共预算财政拨款（补助）开支人数12人，比上年增加20%，其中在职人员12人，比上年增加20%，编制人数14人，在职人员占编制数的85.7%。

（二）当年取得的主要事业成效。

2017年中心被四川省、攀枝花市人民政府政务服务管理办公室网站、攀枝花日报、攀枝花晚报、攀枝花电视台等媒体单位正面宣传报道51次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年收入年初预算数下达数为264.98万元，年末实际财政拨款数为324.8万元，比上年增加11.24%；2017年支出年初预算数264.98万元，支出决算数326.6万元，比上年增加10.39%。

差异原因分析：因财政追加预算，追加部分指标。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年收入年初预算下达数为264.98万元，年末实际财政拨款数为324.8万元，实际到账数为324.8万元。比上年增加11.24%；2017年支出年初预算数264.98万元，支出决算数326.6万元，比上年增加10.39%。

支出增加主要是财政追加预算，追加部分指标。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

①2017年收入决算数324.8万元，收入年初预算数264.98万元，比上年增加11.24%。

②2017年支出决算数326.6万元，支出年初预算数264.98万元。支出预决算差异率18.86%。

其中：基本支出决算数179.86万元，基本支出年初预算数118.19万元。基本支出预决算差异率34.2%。

项目支出决算数146.78万元，项目支出年初预算数146.78万元。项目预决算基本持平。

基本支出（按调整预算数）决算数179.8万元，基本支出（按调整预算数）调整预算数180.3万元。基本支出（按调整预算数）预决算差异率-0.2%。

（2）差异原因分析：因我单位经费仅限于财政拨款，财政追加部分预算，追加部分指标，单位要求全体职工厉行节约、严格控制费用支出。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2017年收入结构本年收入324.89万元，财政拨款收入324.8万元，占本年收入99.97%。银行利息收入0.085万元。支出结构按资金来源本年总支出326.65万元，财政拨款支出326.65万元，占本年支出100%。

差异原因分析：因我单位经费仅限于财政拨款，单位要求全体职工厉行节约、严格控制费用支出。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

按支出性质基本支出179.86万元，占本年支出55.06%。按支出性质项目支出146.78万元，占本年支出44.93%。按支出性质工资福利支出142.17万元，占本年支出43.52%。按支出性质商品和服务支出100.59万元，占本年支出30.79%。按支出性质对个人和家庭的补助支出83.82万元，占本年支出25.66%。

差异原因分析：因我单位经费仅限于财政拨款，单位要求全体职工厉行节约、严格控制费用支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

①无因公出国（境）支出。②无公务用车支出。③无公务接待费支出。

“三公经费”无违法违纪现象。

2）会议费支出情况：0.12万元。

（3）培训费支出情况：2017年培训费决算数0.067万元。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

支出明细表中，生活补助支出为68.32万元元，支出构成为：窗口午餐补助。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

存在的问题：2017年一般公共预算财政拨款支出预算为264.98万元，而年终决算数为326.65万元，预算与决算存在较大差异率。

改进措施：做好年初预算。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年收入结构本年收入324.89万元，财政拨款收入324.8万元，占本年收入99.97%。银行利息收入0.085万元。按支出性质基本支出179.86万元，占本年支出55.06%。按支出性质项目支出146.78万元，占本年支出44.93%。按支出性质工资福利支出142.17万元，占本年支出43.52%。按支出性质商品和服务支出100.59万元，占本年支出30.79%。按支出性质对个人和家庭的补助支出83.82万元，占本年支出25.66%。

差异原因分析：因我单位经费仅限于财政拨款，单位要求全体职工厉行节约、严格控制费用支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况：财政拨款结转30771元，财政拨款结余21895.6元，其他资金结转结余3875.26元。

2．分单位结转和结余情况：无。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策：无。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

西区政务服务中心工作业务量很大，人均公用经费偏低，在一定程度上制约了各项工作的有序开展。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2017年资产532.66万元。其中固定资产389.18万元，比上年增加6.99万元。占资产总量73.06％。应收类往来款比上年增加1000％。

2017年负债137.21万元，比上年增加4590％。其中应付和预收款项137.21万元，比上年增加4590％。

差异原因分析：2017年中心承接了政府集中采购代理业务，期间收了保证金。

（二）资产负债对比分析。

2017年资产532.66万元，负债137.21万元，资产负债率为25.75%；2016年资产392.58万元，负债2.98万元，资产负债率为0.75%。

部门资产负债管理中存在的问题：对固定资产缺乏定期的清查盘点，疏于日常管理，由于人员的配置原因、部门之间的分工原因以及审计压力小等原因，不能实现对固定资产的定期盘点，盘点的间断和滞后造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发现，进而造成处理问题的时间滞后。

加强固定资产的盘点及处置工作，必须认真落实，从制度?时间?人手抓起，对发现的账实不符?盘盈?盘亏的固定资产及时处理，应建立切实可行的预算单位盘点?处置机制，并严格执行，落实到人?加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

 

 

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：银行利息收入。

2.年末结转和结余为负数的原因说明：无。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出：无。

4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：我中心因给窗口人员发放午餐补助769532元，故将此支出列入了“对个人和家庭的补助”。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明：无。

6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明：其他应收账款属于2017年1-2月机关事业养老保险部分，其他应付款为投标保证金等。

7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明：我中心2017年未产生“三公”经费。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明：因科目变动，去年窗口午餐补助列入机关运行经费，今年未列入。

9.政府采购支出情况：我中心2017年政府采购支出69950元，购入了1台打印机和1台服务器。

10.中央部门（单位）预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的《项目支出绩效自评表》：无。

11.中央部门（单位）财政拨款结转和结余情况：无。

12.中央单位驻外机构有关情况：无。

13.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况：无。

14.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因：无。

15.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况：午餐经费、视频监控系统升级改造。

16.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等：无。

17.预算绩效情况：本单位未开展预算绩效管理。

决算公开表格.xls