四川省攀枝花市西区接待办

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）承办区委、区政府领导有关接待工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办办理的事宜；

（2）完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子的接待工作及友邻市、县（区）来西区考察工作的接待任务；

（3）负责区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇接待工作进行业务指导；

（4）协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作；

（5）负责安排市级以上重要新闻媒体到西区采访的接待工作；

（6）负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型商务活动的接待工作；

（7）围绕区委、区政府的中心工作，负责办理区委、区政府、区委办、区政府办交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

完成全区重点招商引资接待和重要公务接待工作。

二、部门概况

接待办无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年接待办本年收入合计142.31万元，其中：财政拨款收入142.28万元，占99.98%；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0.035万元，占

0.02%。（饼状图1）

2016年接待办本年支出合计142.3万元，其中：基本支出132.20万元，占93%；项目支出10.095万元，占7.094%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。（饼状图2）

四、财政拨款收支决算情况

接待办2016年度财政拨款收入总决算142.28万元、支出总决算142.28万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少26.55万元、26.54万元，分别减少了：16%、15.72%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

接待办2016年度一般公共预算财政拨款支出142.28万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少了26.54万元，减少了15.72%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

接待办2016年一般公共预算财政拨款支出142.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出140.33万元，占98.63%；教育支出0元；社会保障和就业支出1.08万元，占0.76%；医疗卫生支出0元；住房保障支出0.87万元，占0.61%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）:2016年决算数为140.33万元，完成预算100%。

2.教育:无

3.科学技术: 无

4.文化体育与传媒:无

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为1.08万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育:无

7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为0.87万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

接待办2016年一般公共预算财政拨款基本支出132.18万元，其中：

人员经费30.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费101.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

接待办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.65万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.81万元，完成预算100%；公、商务接待费支出决算为96.84万元，其中公务接待费20.04万元，商务接待费用76.80万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.02万元，减少了20.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.85万元，减少了27.78%；公、商务接待费支出决算减少24.17万元，下降了19.97%。增减变动的主要原因：公务接待事项减少，控制接待人数及标准；公务用车维护费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占4.73%；公务接待费支出决算96.84万元，占95.27%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.81万元,其中：

公务用车购置支出0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.81万元。主要用于接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公、商务接待费96.84万元，其中公务接待费20.04万元，商务接待费用76.80万元。主要用于执行公、商务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待174批次，2991人，共计支出96.84万元，具体内容包括：接待来西区投资的国内各类企业、各级政府部门检查指导工作等事宜。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

无。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，接待办公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 接待办2016决算公示表.XLS