四川省攀枝花市西区人民政府土地储备中心

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求关系，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

2、开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

3、对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

4、拟制储备土地的开发整理方案。

5、对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

6、多渠道筹措资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定。

7、协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

8、承办区委、区政府和市国土资源局西区分局交办的其他工作。

2015年重点工作完成情况介绍。

我单位牢固树立“过紧日子”的思想，按照“保工资、保民生、保稳定”总体要求，在区财政局的指导监督下，一是严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展。二是做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底往来资金，打好决算基础；三是严格审核把关，确保决算数据的真实性、准确性和权威性；四是加强决算分析，为领导决策提供数据支持。

二、部门概况

我单位是一个独立核算单位，纳入2015年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%；上年比较无增减。

三、收支决算总体情况

2015年度收入560.91万元，其中，公共预算财政拨款收入254.31万元，政府性基金285.45万元，事业收入19.29万元，其他收入0万元，比上年增加531.36万元，主要原因是人员增加，工程项目增加。

2015年度支出决算总额为560.91万元，其中：一般公共服务支出254.31万元，事业支出19.29万元，住房保障支出1.8667万元，年末结转和结余2.03万元。支出决算总额较2014年增加532.91万元，主要原因人员增加，工程项目增加。

四、财政拨款支出决算情况

土储中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施等相关工作。

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区人民政府土地储备中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出254.31万元。主要用于:项目经费。

（二）政府性基金285.45万元。主要用于:项目经费。

（三）事业支出19.29万元。主要用于：职工的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）住房保障支出1.87万元。主要用于：职工单位部分公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%（或与2014年决算数持平）。主要原因是无公出国（境）。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.068万元,较2014年决算数增长/下降36%，主要原因是是严格控制公务接待。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人，共计支出0.068万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费1.94万元,较2014年决算数增长29%，主要原因是车辆老化，维修费较高。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出1.94万元，用于土地收储工作、土地巡查、土地管理、现场勘察、融资贷款等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（二）政府采购情况

2015年度新购办公设备1.82万元，为新进人员购电脑，打印机、办公桌椅等办公设备。

附件：西区土储中心2015年度部门决算公开表.xls