四川省攀枝花市西区机关事务管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定市级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施。

（2）、负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，制定公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革；编制公务车辆调整、更新计划工作。

(3)、负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作。

(4)、负责区级机关房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责区级机关集中办公、住宅区水电、环境卫生管理和区机关集中办公区安全保卫工作。

(5)、负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年机关事务管理局本年收入合计896.61万元，其中：财政拨款收入895.7万元，占99.9%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.91万元，占0.1%。（饼状图）

2016年机关事务管理局本年支出合计922.04万元，其中：基本支出330.35万元，占35.83%；项目支出591.68万元，占64.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

机关事务管理局2016年度财政拨款收入总决算895.7万元、支出总决算921.93万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加60.38万元、125万元，分别增长为：7%、15.69%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出921.93

万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加125万元，增长15.69%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出921.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出892.59万元，占96.82%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.53万元，占1.9%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出11.81万元，占1.28%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）:2016年决算数为892.59万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年度。

2.教育（类）***（款）***（项）:无

（2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。）

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 无

（2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。）

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无

（2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。）
　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为16.97万元，完成预算100%。

（类）208（款）08（项）:2016年决算数为0.56万元，完成预算100%。
　　6. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无（2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。）
7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为11.81万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出330.25万元，其中：

人员经费178.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费152.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.59万元，完成预算93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为76.42万元，完成预算93%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加73.23万元，增长了2,179.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加73.42万元，增长了2,185.12%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降了52.78%。增减变动的主要原因：公务接待事项减少，控制接待人数及标准；因公车改革，全区行政单位车辆统一由机关事务管理局管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算76.42万元，占99.78%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.22%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车67辆，其中：轿车35辆、越野车30辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出76.42万元。主要用于车辆保障运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，36人，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待市密码管理局检查指导电话会议设备使用维护等事宜，接待费用为900元；接待仁和区机关事务管理局学习借鉴公务用车制度，接待费用776元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

机关事务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关事务管理局机关运行经费支出152.15万元，比2015年增加141.79万元，增长了1,369%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，机关事务管理局公有车辆67辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车67辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 机关事务管理局2016决算公示表.XLS