目  录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释     

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。二是贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。三是负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。四是按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。六是贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。七是牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。八是负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。九是负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。十是负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。十一是贯彻执行各级有关金融工作的方针、政策、法律、法规，研究分析国家、省、市金融政策和金融形势以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责联系协调全区金融部门，承担财政政策与金融政策协调配合的研究工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。十二是管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。十三是负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。十四是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2020年重点工作任务。

1.围绕风险化解，着力提升防控能力。一是加大土地出让力度。充分利用推介平台，积极对接意向商家，千方百计加快土地出让进度，确保完成年初基金预算收入任务23,000万元。二是加速盘活国有资产。根据固定资产清理核实情况，按照可盘活、可抵押、可融资“三个一批”分别制定工作方案，分门别类进行盘活利用，实现资产收入3,500万元以上，统筹用于化解财政运行风险。三是加强预算刚性约束。年度预算批复后, 严格按照规定的项目和用途使用各项指标，禁止随意变更；年度预算执行中，因工作任务调整需新增支出的，由各部门统筹年初预算、上年结转资金和单位账户存量资金解决，无资金来源的项目原则上不予安排，确保全年不新增无预算支出。

2.围绕强化保障，着力做大收入规模。一是抓税收强征管。进一步完善财税联动机制，动态分析财税工作中存在的问题和不足，研究细化工作措施，确保征管工作有的放矢；强化财税部门与相关行业主管部门的信息共享，集中开展协税护税工作，深入挖掘税源潜力，严防“跑冒滴漏”，确保完成税收收入12,400万元。二是抓非税强入库。及时将2020年非税收入任务分解至区级执收单位，压实非税收入缴库主体责任；研究制定激励机制，根据年初任务完成情况，在年底考核时给予适当奖励，充分调动执收单位的主动性、积极性，进一步挖掘增收潜力，确保完成非税收入6,100万元。三是抓资金强争取。深入研究国家、省、市稳增长政策，全面梳理西区可用政策，为争取工作找准方向。安排向上争取工作奖励经费300万元、项目包装经费400万元，充分调动全区各单位积极性，重点围绕财力性转移支付补助、四川省康复辅助器具产业实施规划、采煤沉陷区、山水林田湖等政策，精心论证和包装一批政策匹配性高、市场前景好、带动作用大的好项目，全力争取上级专项资金、新增债券支持，全年到位上级资金确保9亿元、力争10亿元，助力城市升级与产业转型。

3.围绕财源建设，着力助推转型发展。一是优化营商环境。深入贯彻国家减税降费政策，进一步深化营改增、个人所得税、消费税改革等政策红利；继续清理涉企行政事业性收费，确保涉企收费进清单、清单之外无收费，切实减轻企业负担，拓宽实体经济发展空间。二是助力转型发展。安排招商引资工作经费300万元，聚焦钒钛产品深加工、康复辅具制造、石灰石矿深加工等领域，加速项目签约落地，推动产业集群发展。安排产业引导资金1,700万元，加大财政资金在产业发展中的引导和撬动作用。积极融入“两城”建设，完善财政扶持政策，加强钒钛企业梯度培育力度，加速煤化工产业链从前端向后端、从低端产品向高端产品延伸。三是激发经济活力。全面落实延长降低社保费率、财政金融互动、就业创业补助等积极财政政策，助力企业复工复产，减轻疫情对经济发展的冲击。强化资金保障，及时足额兑现人才优惠政策，支持各类人才在西区创新创业，为产业转型和高质量发展提供人才引领和智力支撑。

4.围绕改善民生，着力优化支出结构。一是压缩一般性支出。牢固树立过“苦日子”思想，进一步加大对委托业务费、会议费、培训费、报刊费等支出的压减幅度，确保一般性支出压减10%以上，不断降低行政运行成本。二是加大社会保障投入。安排资金2,400万元，深入贯彻以人民为中心的发展思想，积极促进就业创业，统筹做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体的就业帮扶工作；聚焦各类特殊贫困群体，落实城乡低保、特困人员、孤儿等特色保障标准调整机制，确保应保尽保。把新冠肺炎疫情防控工作作为“头等大事”，安排资金500万元，保障应急物资采购、疫情防治人员临时性工作补助、感染人员治疗等资金需求，确保防控工作有力有序推进。三是全面发展社会事业。统筹安排资金6,000万元，支持发展社会事业。持续加大教育投入，做好师资队伍的引进、培训等工作，提高教育教学质量。支持开展2020年全国“全民健身日”系列群众体育活动，夯实公共体育基础。以群众需求为导向，推进送文化、送电影、送演出等文化惠民工程，使文化服务资源不断向基层下沉。实施基层医疗卫生机构服务能力发展提升工程，着力增强基层医疗卫生机构基本医疗服务功能。加大对污染防治与生态修复项目支持力度，打好“八大战役”，全力筑牢长江上游生态屏障。

5.围绕高效理财，着力深化财税改革。一是深入实施绩效管理。严格落实省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，着力做好绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化评价结果运用，推动预算和绩效管理一体化，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是规范政府采购管理。强化采购需求论证，原则上不新增办公设备采购，合理节约采购支出。规范采购工作程序，提升采购工作监管质效。通过优先采购、预留采购份额等方式，购买部分木里等地区农副产品，助力脱贫攻坚。三是加强财政评审工作。充分发挥财政评审职能，加大政府投资项目的评审力度，合理控制工程造价，提高财政资金使用效益。四是加速国企改革步伐。注入优质资产，加快推进国有企业实体化、市场化转型，完成集团公司组建工作，开展实质化运营，提升造血能力，反哺西区经济社会发展。五是强化财政监督职能。持续开展私设“小金库”及滥发钱物、预决算公开、固定资产管理等专项检查，加大“回头看”力度，进一步规范财政资金管理，严肃财经纪律。

二、机构设置情况

内设股室6个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（攀枝花市西区财政检监督检查局、攀枝花市西区财政国库支付中心），其他事业单位1个（攀枝花市西区财政投资评审中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算608.48万元，其中：一般公共预算收入399.90万元，占65.72%；政府性基金预算收入208.58万元，占34.38%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算608.48万元，其中：基本支出369.90万元，占60.79%；项目支出238.58万元，占39.21%。其中基本支出行政运行83.42万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.21万元、事业运行206.66万元、基本医疗保险19.8万元、公务员医疗补助2.08万元、住房公积金30.88万元、项目支出238.58万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算608.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入399.90万元、本年政府性基金预算拨款收入208.58万元；支出包括：一般公共服务支出320.08万元、社会保障支出27.06万元、住房保障支出30.88万元、城乡社区支出208.58万元、卫生健康支出21.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款608.48万元，比2019年预算数减少1046.49万元，主要原因是减少鼎信公司注册资本金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出399.90万元，其中：基本支出369.90万元，占92.5%；项目支出30万元，占7.5%。其中基本支出行政运行83.42万元、未归口管理的行政单位离退休经费1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.21万元、事业运行206.66万元、基本医疗保险19.8万元、公务员医疗补助2.08万元，住房公积金30.88万元，项目支出30万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出369.90万元，其中：人员经费336.24万元，主要包括：行政事业单位基本工资、冿贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险等。公用经费33.66万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、福利费、党建经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.37万元，其中：公务接待费2.37万元，公务用车运行维护费5万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降0.05%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公经费”支出。  。

（二）运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆（其中：城市越野车1辆，轿车1辆）。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于车辆的日常运行及维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出208.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出208.58万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，机关运行经费财政拨款预算为33.66万元，比2019年预算减少0.43万元，下降1.28%。包括：（办公费6.9万元、工会经费1.81万元、其他交通费用6.54万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费9.2万元、公务接待费2.37万元、福利费1.23万元、党建经费0.41万元、聘用人员及离退休人员公用支出0.2万元）。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计238.58万元，其中，历年财政投资评审项目150万元、金财网络建设项目30万元、软件年费项目20万元，绩效评价体系建设25万元，身份认证与授权管理系统升级项目13.58万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

2020年攀枝花市西区财政局年初政府采购预算编制说明.docx 2020年西区财政局预算公开表.xls

2020年攀枝花市西区财政国库支付中心年初政府采购预算编制说明.docx 2020攀枝花市西区财政国库支付中心部门预算公开.xls

攀枝花市西区财监局2020年政府采购预算编制说明.docx 西区财监局2020年部门预算公开表.xls

2020年部门预算绩效目标申报表.xls