一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．主要职能。

　　（1）在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

　　（2）负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

　　（3）在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（4）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（5）负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

　　（6）负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

　　（7）负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

　　（8）依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

　　（9）组织施工用水、用电、道路、通讯和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

　　（10）组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

　　（11）负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

　　（12）负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。

　　（13）负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

　　（14）负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

　　2．机构人员情况。

　　区梅子箐管理局工作机构为：办公室（含财务）、工程质量科、质量监督科、征地移民科、合同管理科。核定事业编制20名。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　2014年无变动

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、工程建设情况

　　（1）梅子箐水库扩建工程Ⅰ标段

　　完成大坝坝基开挖工作和大坝表土清理和修坡工作，完成土方开挖15万m3；齿槽开挖已完成，并通过验收，土方槽挖共计完成2万m3；齿槽混凝土盖板浇筑完成420m（桩号K0+015~K0+290，K0+310～K0+455），完成混凝土浇筑5240m3。大坝坝基帷幕灌浆生产性实验已完成，帷幕灌浆共完成651m。

　　放水洞已全部完成开挖，总长352.44m，土石方洞挖工程量1931.00m3；完成底板浇筑328.44m，完成边墙和顶拱浇筑260m，共计完成混凝土738.20 m3。竖井完成开挖32.00m，完成开挖段的临时支护。

　　完成新建临时道路3km，临时用电设施架设和房屋临建设施建设。

　　（2）充水渠工程Ⅱ标段

　　充水渠工程（Ⅱ标段）完成2#隧洞出口和3#隧洞进口工区项目部、生活设施搭建工作，已完成该处进场施工便道，施工临时用电架设；2#隧洞出口和3#隧洞进口洞口仰坡削坡工作和支护已完成，2#隧洞出口工作面完成洞挖227m，3#隧洞进口工作面完成洞挖151m，完成2#隧洞出口和3#隧洞进口掘进段临时支护，3#隧洞出口正在进行临时设施建设。

　　（3）三洞桥水库工程Ⅲ标段和高涧沟水库扩建工程Ⅳ标段

　　2014年10月28日完成三洞桥水库工程Ⅲ标段和高涧沟水库扩建工程Ⅳ标段招标工作。12月17日高涧沟水库扩建工程Ⅳ标段已签订施工合同，施工单位正在进场准备。

　　2、移民工作情况

　　工程征地涉及攀枝花市西区格里坪以及仁和区福田镇，共2个镇6个村共7个村民小组。建设征地共涉及人口48户222人，各类结构房屋总面积12004.86 m3、涉及土地总面积1968.48亩，设计总投资1.05亿元。截至目前完成征地600亩（含Ⅰ标段枢纽工程区，Ⅱ标段工程区，Ⅲ标段工程区）。Ⅳ标段及Ⅴ标段、Ⅵ标段、Ⅶ标段用地和Ⅰ标段淹没区正在开展征地工作，涉及西区1户共6人移民搬迁安置工作已完成，梅子箐组移民集中安置点方案正在优化。目前已划拨征地移民资金7464万元。

　　3、完成投资情况

　　截至目前到位资金18480万元，其中中央资金7000万元，省级资金8012万元，市级资金1650万元，区级资金1818万元；2014年工程计划投资12110万元，其中工程部分计划投资5500万元，移民部分计划投资6610万元。截至目前工程完成总投资12327万元，其中工程部分投资4863万元，移民部分投资7464万元。

　　二、部门概况

　　事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为7161.38万元，其中：当年财政拨款收入7111.38万元，上年结转收入8019.74万元。收入决算总额较2013年增加9.96万元，主要原因单位人员增加.

　　2014年支出决算总额为7647.27万元，其中：城乡社区支出126.54万元，农林水支出7512.21万元，住房保障支出8.52万元，年末结转和结余7533.85万元。支出决算总额较2013年增加5394.64万元，主要原因本年度梅子箐水库扩建工程施工Ⅰ、Ⅱ标段开工，支付工程进度款。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）城乡社区支出126.54万元，主要用于：梅子箐水库扩建工程移民专项支出。

　　（二）农林水支出7512.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及工程进度款。

　　（三）住房保障支出8.52万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）公务接待费

　　2014年公务接待费0.19万元,较2013年决算数增长100%，主要原因是2013年工程未开工，所以2013年未产生公务接待费。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待5批次，30人，共计支出0.19万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费4.12万元,较2013年决算数增长100%，主要原因是2013年未购置车辆。2014年由于工作需要从西区水务局调拨车辆。

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

　　2014年车辆运行维护费支出4.12万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、名词解释：

　　（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四川省攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局关于2014年度部门决算的公开表.xls

　　攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局

　　2015年10月30日