一、基本职能及主要工作

主要职责：

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

5.每月做好工资统发工作，保证工资正常发放；

6.做好会计档案的保管及移交工作；

7.参与单位决算编制及其他一些财务管理活动。

2018年重点工作任务：

1.继续有序推进国库集中支付工作，完善财政国库资金集中支付，突出精细化和规范化管理，重点抓风险防范和漏洞，有力推进动态监控系统，规范资金使用，确保财政资金安全。

2.持续加强力量对各预算单位会计核算的具体指导工作，为各预算单位按时完成部门决算提供技术保证。

3.与市级及区县财政国库支付中心加强沟通、学习，进一步总结经验，吸取教训，更好的优化支付程序，提高工作效率。

4.推行文明用语，实施微笑服务，把服务好全区各预算单位作为工作目标任务，努力树立财政文明窗口形象。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区财政国库支付中心收入预算总额为135.75万元（其中：当年财政拨款收入135.75万元），同比下降1.87%，下降的主要原因是公用支出减少。相应安排支出预算135.75万元，其中：工资福利支出107.16万元，日常公用支出12.05万元，对个人及家庭补助支出1.54万元，项目支出15万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出135.75万元（其中，安排政府采购0万元），主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出120.75万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出15万元，是用于西区财政国库支付中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

国有资产占有使用情况：截至2017年底，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

4.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费

8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

区财政国库支付中心2018年部门预算情况表.xls