攀枝花市西区财政国库支付中心

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

5.每月做好工资统发工作，保证工资正常发放；

6.做好会计档案的保管及移交工作；

7.参与单位决算编制及其他一些财务管理活动。

（二）2017年重点工作任务

1.继续有序推进国库集中支付工作，完善财政国库资金集中支付，突出精细化和规范化管理，重点抓风险防范和漏洞，有力推进动态监控系统，规范资金使用，确保财政资金安全。

2.持续加强力量对各预算单位会计核算的具体指导工作，为各预算单位按时完成部门决算提供技术保证。

3.与市级及区县财政国库支付中心加强沟通、学习，进一步总结经验，吸取教训，更好的优化支付程序，提高工作效率。

4.推行文明用语，实施微笑服务，把服务好全区各预算单位作为工作目标任务，努力树立财政文明窗口形象。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区财政国库支付中心收入预算总额为 138.34万元，其中：当年财政拨款收入138.34万元。相应安排支出预算138.34万元，其中：人员支出100.51万元，公用支出13.76万元，对个人及家庭支出9.07万元，项目支出 15万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

人员支出100.51万元，是用于西区财政国库支付中心人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

公用支出13.76万元，是用于西区财政国库支付中心正常运转的日常办公、业务活动方面的开支。

项目支出15万元，是用于西区财政国库支付中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

附件：1.收支预算总表

2.部门年初预算支出明细表

3.收入预算总表

                         2017年2月14日

支付中心收支预算表.xls