四川省攀枝花市西区财政国库支付中心

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

1、      基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务；

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

6.做好会计档案的保管及移交工作；

7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

（二）主要工作完成情况

1.2015年继续完善国库资金集中支付工作，积极协调国库资金调拨，全年共向上协调调拨资金107419万元，保障了全区各预算单位的预算进度执行和资金及时支付。

2.认真组织协调局属各科室、预算单位、银行，进行政府财政管理信息系统总会计后台账务核算，财政收支日报表报送以及与国库股、预算单位和代理银行对账工作，核对代理银行支付申请划款凭证金额，提供财政性资金支付和清算信息，严格执行预算和部门下达资金用款计划，确保专项资金专款专用，加强专项资金支出监管，确保资金支付无差错。通过财政收支日报表，及时办理好清算资金的划转归垫工作。

3.积极稳妥推进公务卡使用。严格要求各预算单位继续推进公务卡强制结算目录制度的实施，拓展公务卡的使用范围，严控非公务卡支出公务活动的范围，优化公务卡集中支付业务流程，全区共办理公务卡987张，公务卡消费结算315万元。

4.加强对各类财政资金特别是专项资金的支付管理，做到支付和管理相结合，强化资金支出监管，全区通过政府财政管理信息系统办理集中支付各类财政资金达64550万元。

二、部门概况

本单位隶属于攀枝花市西区财政局，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为181.89万元，其中：当年财政拨款收入157.08万元，上年结转收入23.06万元，其他收入1.75万元。收入决算总额较2014年减少163.31万元，主要原因：项目工作减少，财政拨款和其他收入均减少。

2015年支出决算总额为181.89万元，其中：一般公共服务支出168.87万元，住房保障支出13.01万元，年末结转和结余0.01万元。支出决算总额较2014年减少163.31万元，主要原因：项目工作减少，财政拨款支出和其他支出均减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出164.58万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出126.08万元以及承担全区国库集中支付相关工作发生的项目支出38.50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出151.57万元。主要用于：本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的基本支出113.07万元及项目支出38.50万元。

（二）住房保障支出13.01万元。主要用于：本单位人员的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.98万元,较2014年决算数下降24.03%，主要原因是中央“八项”规定出台以来，本单位严格控制压缩“三公”经费开支水平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。主要用于国内公务接待13批次，122人，共计支出0.98万元，具体开支内容包括：决算报表初审工作0.09万元，决算报表终审工作0.12万元，国库集中支付改革工作0.16万元，预算单位结余资金管理工作0.21万元，财政资金安全专项整治工作0.15万元，债务金融暨PPP模式工作0.16万元，部门预决算公开工作0.09万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年没有发生公务用车购置及运行维护费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计7.91万元。

（二）政府采购情况

本单位2015年没有发生政府采购货物、工程、服务的情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末国有资产总额115.58万元，其中：流动资产19.40万元，固定资产29.27万元，无形资产66.91万元。本部门没有公务用车辆。

支付中心2015年度部门决算公开表.xls