攀枝花市西区财政国库支付中心

2016年预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;

（二）对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

（三）建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

（四）定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

（五）受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

（六6）做好会计档案的保管及移交工作；

（七）参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

二、部门预算单位基本情况

本单位为参照公务员法管理的事业单位，至2015年末实有

参照公务员法管理的事业人员9人，使用人才交流中心编制事业人员1人，临聘人员1人。

三、部门主要工作任务

（一）完善国库资金集中支付工作，制定和优化集中支付业务流程并下发到各预算单位，在支付中心设立专门的办公区域对各预算单位资金支付相关录入及支票打印环节进行指导，目前各预算单位出纳已经能熟练操作；

（二）持续加强力量对各预算单位会计核算的具体指导工作，为各预算单位按时完成部门决算提供技术保证；

（三）按照市财政局《关于进一步加强市级财政资金支付管理的通知》文件精神，着重从现金管理、公务卡使用、账户监管等三个方面进一步规范和加强财政资金的支付管理；

（四）推行文明用语，实施微笑服务，把服务好全区各预算单位作为工作目标任务，努力树立财政文明窗口形象。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区支付中心（单位简称）收入预算为 145.12万元，其中：当年财政拨款收入 145.12万元。相应安排支出预算145.12万元，其中：人员支出112.01万元，公用支出10.19万元，对个人及家庭支出9.92万元，项目支出 13.00万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 145.12 万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资 72.80万元。

(二)事业人员基本工资 8.35 万元。

(三)临聘人员工资 12.40 万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费 18.46万元。 

(五)住房公积金 9.92万元。

(六)人员公用经费 8.69万元。

(七)公务用车运行及维护费 1.50 万元。

(八)项目经费 13.00万元。

附件：1.攀枝花市西区支付中心收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

                  攀枝花市西区财政国库支付中心

                                  2016年2月22日

支付中心预算说明表.xls