四川省攀枝花市西区财政国库支付中心

 关于2014年部门决算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

6.做好会计档案的保管及移交工作；

7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

（二）主要工作：

1.完善国库资金集中支付工作，制定和优化集中支付业务流程并下发到各预算单位，在支付中心设立专门的办公区域对各预算单位资金支付相关录入及支票打印环节进行指导，目前各预算单位出纳已经能熟练操作；

2.持续加强力量对各预算单位会计核算的具体指导工作，为各预算单位按时完成部门决算提供了技术保证；

3.按照市财政局《关于进一步加强市级财政资金支付管理的通知》文件精神，着重从现金管理、公务卡使用、账户监管等三个方面进一步规范和加强财政资金的支付管理；

4.推行文明用语，实施微笑服务，把服务好全区各预算单位作为工作目标任务，努力树立财政文明窗口形象。

二、部门概况

本单位为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为345.20万元，其中：当年财政拨款收入224.54万元，其他收入91.93万元，上年结转收入28.73万元。收入决算总额较2013年增加19.03万元，主要是因国库支付改革而增加的其他收入。

2014年支出决算总额为345.20万元，其中：一般公共服务支出307.23万元，社会保障和就业1.18万元，住房保障支出7.34万元，其他支出10万元，结余分配转入事业基金11.93万元，年末结转和结余7.52万元。支出决算总额较2013年增加19.03万元，主要是因国库支付改革工作增加的支出。

四、财政拨款支出决算情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出227.24万元，主要用于：本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的基本支出88.40万元及项目支出138.84万元。

（二）社会保障和就业支出1.18万元，主要用于：财政社保业务工作支出。

（三）住房保障支出7.34万元，主要用于：本单位人员的住房公积金支出。

（四）其他支出10万元，主要用于：信息网络建设项目支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年没有发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2014年公务接待费1.29万元,较2013年决算数下降56%，主要原因是中央八项规定出台以来，本单位严格压缩“三公”经费开支水平。

2014年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费。主要用于国内公务接待14批次，147人，共计支出1.29万元，具体开支内容包括：决算报表初审工作0.24万元；国库集中支付改革工作0.25万元，决算报表终审工作0.29万元，专项资金绩效评价工作0.23万元，预算单位结余资金管理工作0.28万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费4.55万元,较2013年决算数下降1.30%，主要原因是公务用车维修费略有下降。

截至2014年12月底，本单位没有公务用车，运行维护费属于借用其他单位公务用轿车1辆所发生的。

2014年车辆运行维护费支出4.55万元，用于本单位正常运转、完成日常工作任务所需的公务用车燃料费1.18万元及维修费3.37万元。

四川省攀枝花市西区财政国库支付中心关于2014年度部门决算的公开表.xls