攀枝花市西区财政国库支付中心

2015年预算支出情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

（1）根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;

（2）对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

（3）建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

（4）定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

（5）受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

（6）做好会计档案的保管及移交工作；

（7）参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

（二）2015年主要工作任务

（1）完善国库资金集中支付工作，制定和优化集中支付业务流程并下发到各预算单位，在支付中心设立专门的办公区域对各预算单位资金支付相关录入及支票打印环节进行指导，目前各预算单位出纳已经能熟练操作；

（2） 持续加强力量对各预算单位会计核算的具体指导工作，为各预算单位按时完成部门决算提供了技术保证；

（3） 按照市财政局《关于进一步加强市级财政资金支付管理的通知》文件精神，着重从现金管理、公务卡使用、账户监管等三个方面进一步规范和加强财政资金的支付管理；

（4） 推行文明用语，实施微笑服务，把服务好全区各预算单位作为工作目标任务，努力树立财政文明窗口形象。

（三）机构人员情况

本单位为参照公务员法管理的事业单位，至2014年末实有参照公务员法管理的事业人员8人，使用人才交流中心编制事业人员1人，临聘人员1人。

二、2015年预算支出情况

2015年预算总支出为1,092,035.00 元，其中：

（一）工资福利、公积金支出902835元

在职参公人员工资支出547,443.00元，社会保障缴费38,385.00元；在职事业人员工资支出42,528.00元，社会保障缴费5,503.00元；临聘人员工资支出186,000.00元；公积金79,476.00元；疗养费3500.00元。

（二）公用经费、项目支出189200元

公用经费43,200.00元，公务用车运行维护费25,000.00元，公务接待费11,000.00元，全区金蝶软件服务费50,000.00元，会计软件维护费40,000.00元，业务终端服务20,000.00元。

附件：1.2015年部门预算收支总表

      2.项目支出表

      3.“三公”经费表

2015年支付中心部门预算公开表.xls