四川省攀枝花市西区第一幼儿园

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4、合理组织幼儿一日生活游戏活动和丰富幼儿园其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

5、充分利用幼儿园的各项资源，开展多种形式的活动、指导等服务，促进教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2016年重点工作完成情况。

评为攀枝花市“一级幼儿园”、市级“花园单位”；完成“美丽校园”二期工程、打造“文化墙”；幼儿体操进一步向特色化发展，赴省参赛荣获4项金奖；开展市、区级教学研讨，对区属幼儿园进行教育教学示范和帮扶。

二、部门概况

西区第一幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年西区第一幼儿园本年收入合计194.5万元，其中：财政拨款收入158.65万元，占81.75%；事业收入35.84万元，占18.42%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.01万元，占0.01%。

2016年西区第一幼儿园本年支出合计194.5万元，其中：基本支出194.5万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

西区第一幼儿园2016年度财政拨款收支总决算194.5万元。与2015年相比，财政拨款收入增加6.75万元，增长3.6%；支出增加6.75万元，增长3.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区第一幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出158.65万元，占本年支出合计的81.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少14.79万元，下降8.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区第一幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出158.65万元，主要用于以下方面:教育支出127.47万元，占80.35%；社会保障和就业支出18.03万元，占11.36%；住房保障支出13.15万元，占8.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2016年决算数为127.47万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为18.03元，完成预算100%。
　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为13.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区第一幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.65万元，其中：

人员经费158.04万元，主要包括：基本工资（35.2万元）、奖金（69.42万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（18.03万元）、其他社会保障缴费（10.77万元）、其他工资福利支出（9.41万元）、退休费（2.06万元）、抚住房公积金（13.15万元）。
　　公用经费0.61万元，主要包括：办公费（543.48元）、印刷费（5535元）、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区第一幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区第一幼儿园2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指主要用于学前教育所需的各项支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年决算报表.xls

攀枝花市西区第一幼儿园

2017年12月4日