四川省攀枝花市第三十一中小学校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⑴、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

⑵、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

⑶、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

⑷、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

⑸、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

⑹、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

⑺、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

（二）2016年重点工作完成情况

1、学校管理

⑴、教育教学改革。

⑵、教师队伍建设。

2、安全工作

⑴、强化安全制度建设，落实安全主体责任。

⑵、认真搞好排查隐患，积极消除安全隐患。

⑶、突出安全工作重点，加强安全常规管理。

⑷、加强安全宣传教育，提高安全防范意识。

3、党建工作

学校党支部紧紧围绕教育教学中心工作扎实开展党建工作，坚持“三会一课”制度，切实搞好基层组织建设，同时认真做好工建、团建工作。开展了社会实践、感恩教育等活动，努力做到让学生成才先成人。

4、后勤工作

⑴、遵守财务规章制度 ，资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用。规范收费行为，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行上级主管部门制订收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长、上级部门的监督。

⑵、利用学校公用经费和上级资金，补充和完善了教育教学设备设施，进一步改善了教师的办公条件，为正常的教育教学提供保障。确保了正常的教育教学工作的开展。

⑶、完成了学校校安工程维修改造工作。

二、部门概况

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级决算单位。经区编办审核编制为225人，实有事业在职人员219人，退休86人。（注：2016年9月交给社保发放养老退休工资。但基保统筹项目外津贴在我校发放）。我校被评为“全国家庭教学示范学校”，是全国儿童漫画基地、全国清香文学社团、区级教改示范学校，良好文明的校风和优质的教育教学质量受到了家长的欢迎和社会的好评。

3、      收支决算总体情况

2016年四川省攀枝花市第三十一中小学校本年收入合计3184.81万元，其中：财政拨款收入3184.75万元，占99.998%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.002%。（饼状图）

2016年四川省攀枝花市第三十一中小学校本年支出合计3185.55万元，其中：基本支出3164.50万元，占99.34%；项目支出21.04万元，占0.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

四川省攀枝花市第三十一中小学校2016年度财政拨款收入总决算3184.75万元，财政拨款支出总决算3185.55万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算减少22.86万元，下降0.71%，财政拨款支出总决算增加2.08万元，增长0.07%。（2015年，财政拨款收入决算3207.61万元，财政拨款支出决算3183.47万元）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省攀枝花市第三十一中小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3185.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.08万元，增长0.07%。（2015年度一般公共预算财政拨款支出3183.47万元）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省攀枝花市第三十一中小学校2016年一般公共预算财政拨款支出3185.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2588.11万元，占81.25%；社会保障和就业支出351.60万元，占11.04%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出245.84万元，占7.72%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育205（类）02（款）03（项）:2016年决算数为2588.14万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少（调离、辞职）。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为351.60万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为245.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省攀枝花市第三十一中小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出3164.51万元，其中：

人员经费2849.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费314.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省攀枝花市第三十一中小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算16.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算16.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是规范接待管理、严格监督问责。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.129万元，增长159.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务接待费支出决算增加0.129万元，增长159.26%。增减变动的主要原因：开展教育教学活动工作用餐。（2015年公务接待费0.081万元。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，52人，共计支出0.21万元，具体内容包括：市媒体采访“稳中求进开好局”大型采访活动接待费670元和省级儿童漫画课题推广接待费1400元）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无2016年使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，四川省攀枝花市西区政府采购支出总额62万元，其中：政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教育教学工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，***公有车辆**辆，其中：省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效情况

无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）20502.03初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

8.社会保障和就业（类）2080505机关事业养老保险：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 住房保障支出（类）2210202住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定和基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市第三十一中小学校

2017年12月1日公开2016年决算批复.xlsx