攀枝花市第三十六中小学校2018年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）指导思想

认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，在继续按照“保工资、保运转、保必要民生”的要求，强化财政保障的基础上，调整优化支出结构，从严控制一般性支出。同时，全面落实财政管理制度改革要求，积极推进中期财政规划编制，建立跨年度预算平衡机制。深入推进绩效预算管理改革，切实提高财政资金使用效益。落实支出经济分类改革要求，完善预算信息公开机制，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）主要依据

根据《预算法》、《预算法实施条例》、《四川省人民政府转发<国务院关于实行中期财政规划管理的意见>的通知》及《关于编制区本级2018年区级部门预算及2018—2020年部门中期财政规划的通知》、《区本级2018年部门预算及2018—2020年部门中期财政规划编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（三）编制原则

严格执行财政保障序列，严格重点支出预算编制。

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

截止2017年10月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 143人，实有131人（含事业工勤人员2人）。

离退休人员 2人，其中：退休2人，没有离休人员。

编内聘用人员编制 0人，实有 0人。

没有车辆编制 ，实有0辆公务用车。

（四）主要工作任务

1、核实本单位人员编制情况。

2、合理编制预算资金，保证教职工2018年度工资、津贴的正常发放以及社保、公积金的正常缴费。

3、准确编制公用经费，保障学校办公经费落实以便正常运转。

二、收支预算总体情况

2018年部门预算总收入1663.07万元，（其中：当年财政拨款收入1663.07万元），同比增长1.05%，增长的主要原因是 人员增加。

相应安排支出预算1663.07万元，其中：工资福利支出1502.72万元，日常公用支出38.84万元，对个人及家庭补助支出0.24万元，项目支出55万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出1663.07万元（其中，安排政府采购43.09万

元，主要用于采购学生课桌椅、打印机、投影机），主要用机构正常运

转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出1541.81万元，是用于本单位正常运转的日常支出，

包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

（1）工资福利支出15027275元

其中：基本工资4879020元，津贴补贴 （绩效工资）3713172元，目标绩效 803836元，奖励性绩效1371137元，其他社会保障缴费149450元，住房公积金1250544 元，公务员医疗补助（事业）104800元，基本医疗保险747250元，基本养老保险（事业）1992666元，离退休费 15400元。

（2）基本公用经费支出388442元。

其中：人员公用经费 无，车辆公用经费 无，基本公用支出 338442元。

（3）      退休医疗补助和公用2400元

其中退休医疗补助1600元，退休公用支出800元。

项目支出55万元，是用于：

1、校园寝室相关的文化建设50000元。2、校园内水、电设施的节能改造80000元。3、按上级要求和校园安全，玻璃幕墙下均需修建花台100000元。4、因学生和教师人数增加，需采购A3一体机一套、学生桌椅500套、教师讲台50张、教师办公桌椅50套、文件柜50套合计220000元。5、校园功能室相关文化建设50000元（2019年度）。6、校园环境、室外相关文化建设50000元（2020年度）。

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，本单位没有车辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台套）。

攀枝花市第三十六中小学校

二〇一七年十一月二十日