攀枝花市第三十二中小学校2016年决算公开.XLS

四川省攀枝花市第三十二中小学校

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

攀枝花市第三十二中小学校是一所义务教育学校，实行校长负责制。

1、主要职责是：

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益

二、部门概况

内设9个年级组，13个职能处室，与2015年相比减少2个职能处室。

截至2016年底，共有在职人员113人，其中：事业在职110人，编制内临聘3人；事业退休188人，离休3人，遗属2人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1635.52万元，其中：财政拨款收入1634.91万元，占99.96%；事业收入0.57万元，占0.034%；其他收入0.04万元，占0.006%。（饼状图）

2016年本年支出合计1634.73万元，其中：基本支出1569.86万元，占96.03%；项目支出64.87万元，占3.97%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1634.91万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少847.15万元，下降34.1%；支出总计减少875.72万元，下降34.8%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1634，16万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少875万元，下降34.87%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1634.16万元，主要用于以下方面:教育支出1331.35万元，占81.46%；社会保障和就业支出185.46万元，占11.35%；住房保障支出117.35万元，占7.19%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:无

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为1448.7万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因专款有结余。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:无

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:无
　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为185.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因实际费用支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1634.16万元，其中：

人员经费1522.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费112.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.238万元，完成预算65%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算98.9%；公务接待费支出决算为0.348万元，完成预算31.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2016年12月单位用车报废及接待费用减少。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.41万元，下降25%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元，下降12%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降17%。减少变动的主要原因：接待外来人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占72%；公务接待费支出决算0.348万元，占28%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.89万元,其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于外出开会、上报紧急资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.348万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，48人，共计支出0.35万元，具体内容包括：外校教师来校监考2900元；西昌监狱来校法制讲座580元。其中：外事接待无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

无

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。