四川省攀枝花市第三十八中小学校

2016年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 我校全面落实党的教育方针，认真执行《教育法》、《教师法》、《义务教育法》和《中小学教师职业道德规范》等法律法规，树立新的人才观、质量观、课程观，创新思维，积极务实的态度，主动地深化课程改革，为了每一位学生的发展，努力做好九年义务教育的各项工作，办人民满意学校。

2016重点工作完成情况：教育教学取得较好水平，坚持新课改；教师队伍建设常抓不松懈，教书育人，为人师表；积极组织学生参加各类体育比赛和科技趣味比赛；每个班和功能室、实验室都配备了电子白板和V2电子教学辅助系统，创新教育教学手段。
     二、部门概况

 攀枝花市第三十八中小学校无下属二级决算单位。经区编审办审核编制为133人，实有在职人员105人，离退休185人。

 三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计1827.87万元，其中：当年财政拨款收入1802.16万元，占98.59%；事业收入0.57万元，占0.03%,；上年结转收入25.11万元，占1.37%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.03万元，占0.01%。

2016年攀枝花市第三十八中小学校本年支出合计1827.47万元，其中，基本支出1802.77万元，占98.65%；项目支出24.70万元，占1.35%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

 四、财政拨款支出决算情况

 攀枝花市第三十八中小学校2016年度财政拨款收入总决算1802.16万元，财政拨款支出总决算1826.87 。与2015年相比，财政拨款收入总决算减少267.03万元，下降12.82%，财政拨款支出总决算减少268.03万元，下降12.79%

 五．一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第三十八中小学校2016年度一般公共预算财政拨款支1826.87万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少268.03万元，下降12.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第三十八中小学校2016年一般公共预算财政拨款支出1826.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1484.24万元，占81.24%；社会保障和就业支出206.20万元，占11.28%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出136.43万元，占7.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）02（款）03（项）:2016年决算数为1484.24万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为206.20万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为136.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省攀枝花市第三十八中小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1802.17万元，其中：

人员经费1693.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费108.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七．“三公”经费财政拨款支出决算情况

攀枝花市第三十八中小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算83.33%，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算0%,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算83.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范接待管理、严格监督问责。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.25万元，增长100%，其中，2015年无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。2016年度公务接待费这一项出现收支的原因是：开展教育教学活动工作用餐。

          八．政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        无

 九．其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况。

 无

 （二）政府采购支出情况

 2016年度，攀枝花市西区政府采购支出1.6万元。其中，政府采购货物支出1.6万元。主要用于教育教学工作。

（三）国有资产占有使用情况

  无

十．名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）20502.03初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

8.社会保障和就业（类）2080505机关事业养老保险：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 住房保障支出（类）2210202住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定和基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  攀枝花市第三十八中小学校

                                                          2017年12月1日

 2016年决算报表.xls