四川省攀枝花市第十八小学校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2016年重点工作完成情况。

我校重视抓好教育教学常规工作，教师队伍建设常抓不松懈，坚持新课改，创新教育教学手段，教学质量获得优异成绩，参加市区教学抽考成绩名列西区前茅，进入市第一集团（市前10名）；积极组织学生参加各类艺育比赛并获得较好的成绩，获市区各类比赛多个组别第一、二、三名。

二、部门概况

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。经区编办审核编制为84人，2016年末实有事业在职人员81人，退休26人。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市第十八小学校本年收入合计1028.58万元，其中：财政拨款收入1028.43万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

2016年攀枝花市第十八小学校本年支出合计1029.49万元，其中：基本支出1022.57万元，占99.33%；项目支出6.92万元，占0.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市第十八小学校2016年度财政拨款收支总决算1041.24万元。与2015年度财政拨款收支总决算1243.44万元相比，财政拨款收、支总计各减少202.05万元，减少16.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第十八小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1029.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年1049.59万元相比，一般公共预算财政拨款减少20.10万元，减少1.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第十八小学校2016年一般公共预算财政拨款支出1029.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出827.81万元，占80.41%；社会保障和就业支出120.03万元，占11.66%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出81.64万元，占7.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：无

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为804.67万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2016年决算数为23.14万元，完成预算100%。

3.科学技术：无

4.文化体育与传媒：无　　

5.社会保障和就业支出（类）共120.03万元，完成预算100%，其中行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为113.94万元，完成预算100%，抚恤（款）死亡抚恤（项）：6.09万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育：无

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为81.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市第十八小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费940.62万元，主要包括：

基本工资：278.35万元

津贴补贴：366.97万元

奖金：4.56万元

机关事业单位基本养老保险缴费：113.94万元

其他社会保险缴费:60.41万元

其他工资福利支出：2.97万元

退休费：18.82万元

抚恤金：6.09万元

住房公积金：81.64万元

其他对个人和家庭的补助支出：6.87万元

公用经费81.95万元，主要包括：

办公费：45.76万元

印刷费：0.20万元

邮电费1.83万元

差旅费：4.51万元

维修（护）费：9.26万元

培训费：3.92万元

公务接待费0.14万元

劳务费：3.18万元

工会经费:7.08万元

公务车运行维护费：0.90万元

其他交通费用：0.30万元

其他商品和服务支出：3.83万元

其他资本性支出：1.04万元

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市第十八小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算86.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.90万元，完成预算,100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，占预算数100%；公务接待费支出决算0.14万元，占预算数70%。

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2016年公务用车运行维护费0.90万元，用于学校开展教育教学工作中报送文件、资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2016年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，70余人，共计支出0.14万元，用于市级抽考检查餐费0.14万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反应各部门举办小学教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）: 反应各部门举办初中教育的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映教育附加费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险缴费支出，

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 攀枝花市第十八小学校2016年决算公示表.XLS