四川省攀枝花市第十八小学校2015年部门决算

编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门概况    

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级决算单位。经区编办审核编制为84人，实有人数81人。上年末我校在职人员实有人数79人，本年末实有人数81人，正退教师1人，调入3人，增加人数为2人。退休人员正退1人，死亡4人，故退休人员由上年27人减少到24人，减少3人。今年我校被评为市实验教学示范学校、市现代教育技术示范学校、全国青少年普法先进集体,学校始终以良好的教育教学管理秩序，良好文明的校风和教育教学质量受到家长欢迎和社会的好评。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市第十八小学校收入决算总额为1243.44万元，其中：当年财政拨款收入1234.91万元，事业收入0万元，上年结转收入0.61万元，其他收入0.24万元，用事业基金弥补收支差7.68万元。收入决算总额较2014年增加127.98万元，主要原因是工资增长、物价上涨等。

2015年我校支出决算总额为1243.44万元，其中：教育支出935.24万元，社会保障和就业支出19.43万元，城乡社区支出173.12万元，住房保障支出102.84万元，年末结转和结余12.81万元。支出决算总额较2014年增加132.72万元，主要因工资增长因素导致。

四、财政拨款支出决算情况

我校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区教育事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障学校、机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校、机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共预算财政拨款支出

1、基本支出

⑴教育支出923.49万元。主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

⑵社会保障和就业支出19.43万元。主要用于死亡教职工抚恤金。

⑶住房保障支出102.81万元。主要用于缴纳职工公积金单位部分。

2、项目支出3.83万元。用于专项资金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出173.12万元，主要用于银行贷款利息支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.14万元,较2014年决算数0.26万元下降-45.7%。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，约70人次，共计支出0.14万元，具体开支内容包括：春、秋每期末市、区监测接待外校到我校监考教师。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.50万元,较2014年0.81万元决算数增长207.2%，主要原因是本年度汽车维修费支出0.68万元，学生演出租车费支出0.29万元，2015年12月为汽车加油卡充值0.52万元还未用完，故本年公务车运行维护费用高于去年。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出2.50万元，用于报送文件、资料（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

本年政府采购支出32000.00元，采购了2台视频处理器，资金来源为财政性资金。

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。本校国有资产教学楼、操场等都用于正常教学使用，未用于出租出借等其他用途。2015年车辆运行维护费支出2.50万元，用于报送文件、资料（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 附件：攀枝花市第十八小学校2015年度部门决算表.xls