四川省攀枝花市第二十五小学校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

2、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量

3、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

4、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

5、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、完成了教育目标责任书中任务，确保学校安全，督导考核被评为优秀。

2、积极组织参加各类比赛：取得西区苏铁俱乐部篮球比赛小学男子、女子第一；西区教体局学生气排球比赛小学男、女子第一。

二、部门概况

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级单位。经区编办审核编制为37人，实有事业在职人员32人，退休48人。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市第二十五小学校本年收入合计461.79万元，其中：财政拨款收入461.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年攀枝花市第二十五小学校本年支出合计459.76万元，其中：基本支出459.70万元，占99.99%；项目支出0.6万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，0%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市第二十五小学校2016年度财政拨款收支总决算465.08万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少220.43万元，下降32.16%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第二十五小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出459.76万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少222.46万元，增长/下降32.61%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第二十五小学校2016年一般公共预算财政拨款支出459.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出373.03万元，占81.14%；社会保障和就业支出51.15万元，占11.13%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出35.58万元，占7.73%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：无

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为372.97万元，完成预算100%。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。

3.科学技术：无

4.文化体育与传媒：无　　

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为51.15万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育：无

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为35.38万元，完成预算100%。
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市第二十五小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出459.70万元，其中：

人员经费433.92万元，主要包括：

30101基本工资:122.67万元

30102津贴补贴:140.45万元

30104其他社会保障缴费:28.47万元

30107绩效工资:17.73万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费51.15万元

30199其他工资福利支出3.19万元

30302退休费18.9万元

30305生活补助0.43万元

30309奖励金10.08万元

30311住房公积金35.58万元

30399其他对个人和家庭的补助支出5.27万元

　公用经费25.78万元，包括

30201办公费12.30万元

30202印刷费1.07万元

30205水费：0.5万元

30207邮电费：0.54万元

30211差旅费：2.62万元

30216培训费1.03万元

30226劳务费1.31万元

30228工会经费2.24万元

30299其他商品和服务支出2.94万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

无

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市第二十五小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反应各部门举办小学教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）: 反应各部门举办初中教育的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映教育附加费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险缴费支出，

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

攀枝花市第二十五小学校2016年决算公开表.XLS